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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 666.00 | 1 066.00 | 8 600.00 | 9 666.00 |
BT Marchandises | 34 760.00 | | 34 760.00 | 34 760.00 |
BZ Autres créances | 74 656.00 | | 74 656.00 | 74 656.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 229.00 | | 50 229.00 | 50 229.00 |
CF Disponibilités | 181 175.00 | | 181 175.00 | 181 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 815.00 | | 6 815.00 | 6 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 635.00 | | 347 635.00 | 347 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 357 301.00 | 1 066.00 | 356 235.00 | 357 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 812.00 | | | 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 745.00 | | | 25 745.00 |
DL TOTAL (I) | 81 557.00 | | | 81 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 401.00 | | | 34 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 850.00 | | | 71 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 898.00 | | | 97 898.00 |
EA Autres dettes | 70 529.00 | | | 70 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 678.00 | | | 274 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 235.00 | | | 356 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 278.00 | | | 240 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 401.00 | 1.00 | 34 400.00 | 34 401.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 850.00 | 71 850.00 | | 71 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 898.00 | 97 898.00 | | 97 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 529.00 | 70 529.00 | | 70 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 471.00 | 81 471.00 | | 81 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 071.00 | 81 471.00 | 8 600.00 | 90 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 678.00 | 240 278.00 | 34 400.00 | 274 678.00 |