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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 300 438.00 | 35 254.00 | 265 184.00 | 300 438.00 |
AP Constructions | 4 540 427.00 | 3 023 948.00 | 1 516 479.00 | 4 540 427.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 840 975.00 | 3 059 202.00 | 1 781 773.00 | 4 840 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 044.00 | | 35 044.00 | 35 044.00 |
BZ Autres créances | 54 531.00 | | 54 531.00 | 54 531.00 |
CF Disponibilités | 58 917.00 | | 58 917.00 | 58 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 148 492.00 | | 148 492.00 | 148 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 989 467.00 | 3 059 202.00 | 1 930 265.00 | 4 989 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 402 054.00 | 402 054.00 | | 402 054.00 |
DG Autres réserves | 31 612.00 | | | 31 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 619.00 | 217 612.00 | | 247 619.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 5 151.00 | | |
DL TOTAL (I) | 725 285.00 | 668 817.00 | | 725 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 967 867.00 | 1 119 719.00 | | 967 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 668.00 | 130 531.00 | | 157 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 650.00 | 6 120.00 | | 4 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 390.00 | 85 124.00 | | 45 390.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 406.00 | 49 712.00 | | 29 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 204 980.00 | 1 391 205.00 | | 1 204 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 930 265.00 | 2 060 022.00 | | 1 930 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 467 500.00 | | 467 500.00 | 467 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 467 500.00 | | 467 500.00 | 467 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 506 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 004.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 334 059.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 325 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 151.00 | 6 868.00 | | 5 151.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 151.00 | 6 868.00 | | 5 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 151.00 | 6 868.00 | | 5 151.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 313.00 | 77 744.00 | | 83 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 511 634.00 | 523 894.00 | | 511 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 264 015.00 | 306 282.00 | | 264 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 247 619.00 | 217 612.00 | | 247 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 532 181.00 | | 349 918.00 | 4 532 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 125.00 | 4 840 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 125.00 | 4 840 865.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 532 071.00 | | 349 918.00 | 4 532 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110.00 | | | 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 938 198.00 | 121 004.00 | | 2 938 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 938 198.00 | 121 004.00 | | 2 938 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 390.00 | 45 390.00 | | 45 390.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 406.00 | 29 406.00 | | 29 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 268.00 | 29 268.00 | | 29 268.00 |
UX Autres créances clients | 35 044.00 | 35 044.00 | | 35 044.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 967 867.00 | 152 767.00 | 623 748.00 | 967 867.00 |
VI Groupe et associés | 43 400.00 | 43 400.00 | | 43 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 531.00 | 54 531.00 | | 54 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 575.00 | 89 575.00 | | 89 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 204 981.00 | 389 881.00 | 623 748.00 | 1 204 981.00 |