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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 874.00 | 89 056.00 | 11 818.00 | 100 874.00 |
AN Terrains | 766 250.00 | | 766 250.00 | 766 250.00 |
AP Constructions | 5 956 158.00 | 4 735 465.00 | 1 220 693.00 | 5 956 158.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 770 697.00 | 1 467 217.00 | 303 480.00 | 1 770 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 956 422.00 | 1 111 943.00 | 844 480.00 | 1 956 422.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 619 805.00 | | 619 805.00 | 619 805.00 |
BF Prêts | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 566.00 | | 2 566.00 | 2 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 174 192.00 | 7 403 681.00 | 3 770 512.00 | 11 174 192.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 892.00 | | 26 892.00 | 26 892.00 |
BT Marchandises | 2 598 356.00 | 54 661.00 | 2 543 695.00 | 2 598 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 788 080.00 | 7 280.00 | 780 801.00 | 788 080.00 |
BZ Autres créances | 3 438 692.00 | | 3 438 692.00 | 3 438 692.00 |
CF Disponibilités | 1 720 871.00 | | 1 720 871.00 | 1 720 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 491 163.00 | | 491 163.00 | 491 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 064 054.00 | 61 941.00 | 9 002 113.00 | 9 064 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 238 246.00 | 7 465 621.00 | 12 772 625.00 | 20 238 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 834 466.00 | 720 459.00 | | 834 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 597 260.00 | 464 027.00 | | 597 260.00 |
DK Provisions réglementées | 148 700.00 | 140 853.00 | | 148 700.00 |
DL TOTAL (I) | 1 621 126.00 | 1 366 040.00 | | 1 621 126.00 |
DP Provisions pour risques | 370 324.00 | 392 771.00 | | 370 324.00 |
DR TOTAL (IV) | 370 324.00 | 392 771.00 | | 370 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 809 514.00 | 5 037 498.00 | | 4 809 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 695.00 | 315.00 | | 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 054 329.00 | 4 835 274.00 | | 4 054 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 277 113.00 | 1 510 646.00 | | 1 277 113.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 143 104.00 | 26 238.00 | | 143 104.00 |
EA Autres dettes | 463 919.00 | 199 862.00 | | 463 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 781 174.00 | 11 642 333.00 | | 10 781 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 772 625.00 | 13 401 144.00 | | 12 772 625.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 174 281.00 | | 35 174 281.00 | 35 174 281.00 |
FD Production vendue biens | 60 015.00 | | 60 015.00 | 60 015.00 |
FG Production vendue services | 1 122 650.00 | | 1 122 650.00 | 1 122 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 356 946.00 | | 36 356 946.00 | 36 356 946.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 187.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 567 994.00 | |
FQ Autres produits | | | 438 538.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 365 665.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 506 724.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 474.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100 655.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 914 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 571 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 166 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 958 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 601 260.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61 941.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 414 985.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 300 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 064 786.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 551.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 404.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 955.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 074.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 026 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 106.00 | 231 833.00 | | 34 106.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 250.00 | 61 315.00 | | 73 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 181.00 | 85 807.00 | | 3 181.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110 537.00 | 378 954.00 | | 110 537.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144 384.00 | 219 661.00 | | 144 384.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 617.00 | 65 582.00 | | 617.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 200.00 | 93 092.00 | | 23 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 168 202.00 | 378 335.00 | | 168 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 665.00 | 619.00 | | -57 665.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 179 221.00 | 130 254.00 | | 179 221.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 192 520.00 | 115 948.00 | | 192 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 484 157.00 | 37 214 616.00 | | 37 484 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 886 897.00 | 36 750 588.00 | | 36 886 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 597 260.00 | 464 027.00 | | 597 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 677 035.00 | | 592 910.00 | 10 677 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 623 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 800.00 | 92 952.00 | 11 174 192.00 | 2 800.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 725.00 | 100 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 800.00 | 91 227.00 | 10 449 528.00 | 2 800.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 018.00 | | 11 581.00 | 91 018.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 019 013.00 | | 524 542.00 | 10 019 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 567 004.00 | | 56 787.00 | 567 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 882 583.00 | 613 432.00 | 92 334.00 | 6 882 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 536.00 | 8 244.00 | 1 725.00 | 82 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 800 046.00 | 605 188.00 | 90 610.00 | 6 800 046.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 140 853.00 | 11 028.00 | 3 181.00 | 140 853.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 392 771.00 | | 22 446.00 | 392 771.00 |
6N Sur stocks et en cours | 87 967.00 | 54 661.00 | 87 967.00 | 87 967.00 |
6T Sur comptes clients | 30 306.00 | 7 280.00 | 30 306.00 | 30 306.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 118 274.00 | 61 941.00 | 118 274.00 | 118 274.00 |
7C TOTAL GENERAL | 651 898.00 | 72 968.00 | 143 901.00 | 651 898.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 941.00 | 140 720.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 028.00 | 3 181.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 054 329.00 | 4 054 329.00 | | 4 054 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 579 386.00 | 579 386.00 | | 579 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 400 150.00 | 400 150.00 | | 400 150.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 143 104.00 | 143 104.00 | | 143 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201 778.00 | 201 778.00 | | 201 778.00 |
UP Prêts | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 566.00 | | 2 566.00 | 2 566.00 |
UX Autres créances clients | 780 073.00 | 780 073.00 | | 780 073.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 173.00 | 18 173.00 | | 18 173.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 007.00 | 8 007.00 | | 8 007.00 |
VB T. V. A. | 781 268.00 | 781 268.00 | | 781 268.00 |
VC Groupe et associés | 1 683 452.00 | 1 683 452.00 | | 1 683 452.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 663.00 | 63 663.00 | | 63 663.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 745 850.00 | 825 065.00 | 3 435 884.00 | 4 745 850.00 |
VI Groupe et associés | 262 141.00 | 262 141.00 | | 262 141.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 774 718.00 | | | 774 718.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 202 239.00 | 202 239.00 | | 202 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 932 799.00 | 932 799.00 | | 932 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 491 163.00 | 491 163.00 | | 491 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 721 921.00 | 4 719 355.00 | 2 566.00 | 4 721 921.00 |
VW T.V.A. | 95 338.00 | 95 338.00 | | 95 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 780 479.00 | 6 827 193.00 | 3 468 384.00 | 10 780 479.00 |