| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AH Fonds commercial | 17 600.00 | | 17 600.00 | 17 600.00 |
AP Constructions | 35 873.00 | 16 975.00 | 18 899.00 | 35 873.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 312.00 | 1 614.00 | 1 698.00 | 3 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 589.00 | 89 950.00 | 37 639.00 | 127 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 775.00 | 108 538.00 | 105 237.00 | 213 775.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 809.00 | | 5 809.00 | 5 809.00 |
BZ Autres créances | 5 256.00 | | 5 256.00 | 5 256.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 271 500.00 | | 271 500.00 | 271 500.00 |
CF Disponibilités | 493 247.00 | | 493 247.00 | 493 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 514.00 | | 2 514.00 | 2 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 778 326.00 | | 778 326.00 | 778 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 992 101.00 | 108 538.00 | 883 563.00 | 992 101.00 |
CP Parts à moins d’un an | 361.00 | | | 361.00 |
CU Autres participations | 17 040.00 | | 17 040.00 | 17 040.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 414 666.00 | 502 679.00 | | 414 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 912.00 | -38 012.00 | | 84 912.00 |
DL TOTAL (I) | 543 578.00 | 508 666.00 | | 543 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 406.00 | 213 888.00 | | 170 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 577.00 | 66 637.00 | | 50 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 457.00 | 12 758.00 | | 40 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 712.00 | 74 952.00 | | 69 712.00 |
EA Autres dettes | 8 833.00 | 2 425.00 | | 8 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 985.00 | 370 659.00 | | 339 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 883 563.00 | 879 325.00 | | 883 563.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50 577.00 | | | 50 577.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 834.00 | | 3 101.00 | 219 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 159.00 | 213 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 159.00 | 166 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 600.00 | | | 29 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 832.00 | | 3 101.00 | 172 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 401.00 | | | 17 401.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 591.00 | 17 107.00 | 9 159.00 | 100 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 591.00 | 17 107.00 | 9 159.00 | 100 591.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 435.00 | | 3 435.00 | 3 435.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 435.00 | | 3 435.00 | 3 435.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 435.00 | | 3 435.00 | 3 435.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 435.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 457.00 | 40 457.00 | | 40 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 578.00 | 35 578.00 | | 35 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 910.00 | 24 910.00 | | 24 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 833.00 | 8 833.00 | | 8 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
VB T. V. A. | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 406.00 | 98 981.00 | 66 425.00 | 165 406.00 |
VI Groupe et associés | 50 577.00 | 50 577.00 | | 50 577.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 482.00 | | | 43 482.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 514.00 | 2 514.00 | | 2 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 131.00 | 8 131.00 | | 8 131.00 |
VW T.V.A. | 7 784.00 | 7 784.00 | | 7 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 985.00 | 273 559.00 | 66 425.00 | 339 985.00 |