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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 172.00 | 29 415.00 | 5 757.00 | 35 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 134.00 | 38 885.00 | 41 248.00 | 80 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 505.00 | 68 300.00 | 66 205.00 | 134 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 992.00 | | 267 992.00 | 267 992.00 |
BZ Autres créances | 20 588.00 | | 20 588.00 | 20 588.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 298 590.00 | | 298 590.00 | 298 590.00 |
CF Disponibilités | 44 514.00 | | 44 514.00 | 44 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 721.00 | | 6 721.00 | 6 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 638 405.00 | | 638 405.00 | 638 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 772 910.00 | 68 300.00 | 704 610.00 | 772 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 381 658.00 | 382 148.00 | | 381 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 396.00 | -490.00 | | 2 396.00 |
DL TOTAL (I) | 392 854.00 | 390 458.00 | | 392 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 742.00 | 28 366.00 | | 16 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 597.00 | 4 349.00 | | 2 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 532.00 | 24 524.00 | | 27 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 884.00 | 200 898.00 | | 264 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 755.00 | 258 137.00 | | 311 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 610.00 | 648 595.00 | | 704 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 453.00 | 238 266.00 | | 298 453.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 696.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 965.00 | | 3 541.00 | 130 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 765.00 | | 3 541.00 | 111 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 801.00 | 14 499.00 | | 53 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 801.00 | 14 499.00 | | 53 801.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 532.00 | 27 532.00 | | 27 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 350.00 | 108 350.00 | | 108 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 350.00 | 94 350.00 | | 94 350.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 267 992.00 | 267 992.00 | | 267 992.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 071.00 | 6 071.00 | | 6 071.00 |
VB T. V. A. | 3 347.00 | 3 347.00 | | 3 347.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 742.00 | 3 440.00 | 13 302.00 | 16 742.00 |
VI Groupe et associés | 2 597.00 | 2 597.00 | | 2 597.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 928.00 | | | 4 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 170.00 | 11 170.00 | | 11 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 721.00 | 6 721.00 | | 6 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 501.00 | 295 301.00 | 4 200.00 | 299 501.00 |
VW T.V.A. | 59 722.00 | 59 722.00 | | 59 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 755.00 | 298 453.00 | 13 302.00 | 311 755.00 |