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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 104 140.00 | | 104 140.00 | 104 140.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 283.00 | 13 283.00 | | 13 283.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 583.00 | 35 268.00 | 7 315.00 | 42 583.00 |
040 Immobilisations financières | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 160 164.00 | 48 551.00 | 111 614.00 | 160 164.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 817.00 | | 1 817.00 | 1 817.00 |
072 Créances – Autres | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
084 Disponibilités | 17 927.00 | | 17 927.00 | 17 927.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 014.00 | | 20 014.00 | 20 014.00 |
110 Total général Actif | 180 178.00 | 48 551.00 | 131 627.00 | 180 178.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 052.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 270.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 122.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 995.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 106 987.00 | | |
172 Autres dettes | | | 108 510.00 | |
176 Total des dettes | | | 110 505.00 | |
180 Total général Passif | | | 131 627.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 92 180.00 | 89 585.00 | | 92 180.00 |
230 Autres produits | 1 388.00 | 3 590.00 | | 1 388.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 93 567.00 | 93 175.00 | | 93 567.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 856.00 | 26 871.00 | | 27 856.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -293.00 | 158.00 | | -293.00 |
242 Autres charges externes. | 30 740.00 | 32 162.00 | | 30 740.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 613.00 | | | 613.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 597.00 | 6 608.00 | | 3 597.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 478.00 | 19 809.00 | | 28 478.00 |
252 Charges sociales | 6 469.00 | 5 734.00 | | 6 469.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 472.00 | 3 291.00 | | 2 472.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 7.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 99 319.00 | 94 639.00 | | 99 319.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 751.00 | -1 464.00 | | -5 751.00 |
280 Produits financiers | 21.00 | 8.00 | | 21.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 000.00 | 2 421.00 | | 6 000.00 |
294 Charges financières | | 12.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 564.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 270.00 | 389.00 | | 270.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 160 164.00 | | | 160 164.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 084.00 | | | 11 084.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 068.00 | | | 5 068.00 |