| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 435.00 | 318.00 | 3 117.00 | 3 435.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 161 420.00 | 318.00 | 161 102.00 | 161 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BZ Autres créances | 549 096.00 | | 549 096.00 | 549 096.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 225 425.00 | 1 951.00 | 223 474.00 | 225 425.00 |
CF Disponibilités | 194 478.00 | | 194 478.00 | 194 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 978 179.00 | 1 951.00 | 976 228.00 | 978 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 139 599.00 | 2 269.00 | 1 137 330.00 | 1 139 599.00 |
CU Autres participations | 157 970.00 | | 157 970.00 | 157 970.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 939 396.00 | 946 170.00 | | 939 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 709.00 | 13 226.00 | | -43 709.00 |
DK Provisions réglementées | 7 870.00 | 7 858.00 | | 7 870.00 |
DL TOTAL (I) | 1 105 057.00 | 1 168 754.00 | | 1 105 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 230.00 | 35 019.00 | | 20 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 392.00 | 3 413.00 | | 4 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 651.00 | 3 557.00 | | 7 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 273.00 | 41 989.00 | | 32 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 137 330.00 | 1 210 743.00 | | 1 137 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 177.00 | 21 814.00 | | 27 177.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22.00 | 15.00 | | 22.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 59 161.00 | | 59 161.00 | 59 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 161.00 | | 59 161.00 | 59 161.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 318.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 898.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 503.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 276.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 779.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 324.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 593.00 | 18 252.00 | | 15 593.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 257.00 | | | 257.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 84 783.00 | | | 84 783.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 040.00 | | | 85 040.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 108.00 | 355.00 | | 108.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 138 484.00 | | | 138 484.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12.00 | 1 574.00 | | 12.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138 603.00 | 1 929.00 | | 138 603.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 563.00 | -1 929.00 | | -53 563.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 470.00 | 805.00 | | 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 237.00 | 88 751.00 | | 158 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 945.00 | 75 525.00 | | 201 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 709.00 | 13 226.00 | | -43 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 469.00 | | 3 435.00 | 326 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 435.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 326 469.00 | | | 326 469.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 318.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 318.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 392.00 | 4 392.00 | | 4 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 576.00 | 5 576.00 | | 5 576.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
UX Autres créances clients | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
VB T. V. A. | 4 948.00 | 4 948.00 | | 4 948.00 |
VC Groupe et associés | 544 148.00 | 544 148.00 | | 544 148.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 208.00 | 15 112.00 | 5 096.00 | 20 208.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 772.00 | | | 14 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 558 276.00 | 558 276.00 | | 558 276.00 |
VW T.V.A. | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 273.00 | 27 177.00 | 5 096.00 | 32 273.00 |