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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 2 153.00 | 847.00 | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 761.00 | 95 003.00 | 26 758.00 | 121 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 761.00 | 97 155.00 | 32 606.00 | 129 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 051 582.00 | | 1 051 582.00 | 1 051 582.00 |
BZ Autres créances | 60 402.00 | | 60 402.00 | 60 402.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 598 001.00 | | 598 001.00 | 598 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 335.00 | | 9 335.00 | 9 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 719 319.00 | | 1 719 319.00 | 1 719 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 849 080.00 | 97 155.00 | 1 751 924.00 | 1 849 080.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 661 537.00 | 425 899.00 | | 661 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 557 112.00 | 635 972.00 | | 557 112.00 |
DL TOTAL (I) | 1 235 149.00 | 1 078 371.00 | | 1 235 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 983.00 | 500 188.00 | | 70 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 445 792.00 | 458 920.00 | | 445 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 775.00 | 959 109.00 | | 516 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 751 924.00 | 2 037 479.00 | | 1 751 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 516 775.00 | 959 109.00 | | 516 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 080.00 | | 13 353.00 | 127 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 672.00 | 129 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 672.00 | 121 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 080.00 | | 13 353.00 | 119 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 092.00 | 6 735.00 | 10 672.00 | 101 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 153.00 | 1 000.00 | | 1 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 940.00 | 5 735.00 | 10 672.00 | 99 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 983.00 | 70 983.00 | | 70 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 219.00 | 111 219.00 | | 111 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 317.00 | 139 317.00 | | 139 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 051 582.00 | 1 051 582.00 | | 1 051 582.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
VB T. V. A. | 8 148.00 | 8 148.00 | | 8 148.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 167.00 | 51 167.00 | | 51 167.00 |
VP Divers | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 941.00 | 22 941.00 | | 22 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 335.00 | 9 335.00 | | 9 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 126 318.00 | 1 126 318.00 | | 1 126 318.00 |
VW T.V.A. | 172 315.00 | 172 315.00 | | 172 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 775.00 | 516 775.00 | | 516 775.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 771.00 | 33 819.00 | | 22 771.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 555.00 | 23 585.00 | | 42 555.00 |
ST Autres comptes | 109 878.00 | 93 501.00 | | 109 878.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 407.00 | 30 475.00 | | 37 407.00 |
YT Sous‐traitance | 6 874.00 | 966.00 | | 6 874.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 643.00 | 2 200.00 | | 2 643.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 414.00 | 36 019.00 | | 25 414.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 382 422.00 | 530 184.00 | | 382 422.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 943.00 | 66 219.00 | | 78 943.00 |
ZE Dividendes | 400 334.00 | | | 400 334.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 196 715.00 | 148 527.00 | | 196 715.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |