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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 000.00 | 19 351.00 | 35 648.00 | 55 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 679 285.00 | | 679 285.00 | 679 285.00 |
BD Autres titres immobilisés | 109 097.00 | | 109 097.00 | 109 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 843 383.00 | 19 351.00 | 824 031.00 | 843 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 488.00 | | 17 488.00 | 17 488.00 |
BZ Autres créances | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
CF Disponibilités | 26 184.00 | | 26 184.00 | 26 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 852.00 | | 44 852.00 | 44 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 888 235.00 | 19 351.00 | 868 883.00 | 888 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 357 520.00 | 357 520.00 | | 357 520.00 |
DH Report à nouveau | 305 292.00 | 412 661.00 | | 305 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 624.00 | 42 630.00 | | 2 624.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 751.00 | 18 412.00 | | 19 751.00 |
DL TOTAL (I) | 685 187.00 | 831 224.00 | | 685 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 098.00 | 20 097.00 | | 10 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 962.00 | 164 946.00 | | 163 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 904.00 | 2 742.00 | | 2 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 730.00 | 5 776.00 | | 6 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 695.00 | 193 563.00 | | 183 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 868 883.00 | 1 024 788.00 | | 868 883.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 54 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 54 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 664.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 167.00 | |
GE Autres charges | | | 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 479.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 950.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 623.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 620.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 813.00 | | | 813.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 578.00 | 29 290.00 | | 40 578.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 339.00 | 1 501.00 | | 1 339.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 730.00 | 30 791.00 | | 42 730.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 730.00 | -30 791.00 | | -42 730.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 722.00 | 13 280.00 | | 15 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 856.00 | 116 783.00 | | 89 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 232.00 | 74 152.00 | | 87 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 624.00 | 42 631.00 | | 2 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 952 032.00 | | | 952 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 108 683.00 | 788 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 683.00 | 843 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 000.00 | | 1.00 | 55 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 897 032.00 | | | 897 032.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 18 413.00 | 1 339.00 | | 18 413.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 413.00 | 1 339.00 | | 18 413.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 339.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 307 650.00 | | 307 650.00 | 307 650.00 |
UP Prêts | 109 097.00 | 27 288.00 | 81 810.00 | 109 097.00 |
UX Autres créances clients | 17 489.00 | 17 489.00 | | 17 489.00 |
VB T. V. A. | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 415.00 | 45 955.00 | 389 460.00 | 435 415.00 |