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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 58 037.00 | 58 037.00 | | 58 037.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 947 663.00 | 37 619 819.00 | 18 327 844.00 | 55 947 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 535.00 | 22 778.00 | 1 757.00 | 24 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 030 234.00 | 37 700 633.00 | 18 329 600.00 | 56 030 234.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 819.00 | | 24 819.00 | 24 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 841 452.00 | | 841 452.00 | 841 452.00 |
BZ Autres créances | 213 232.00 | | 213 232.00 | 213 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 309.00 | | 70 309.00 | 70 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 149 812.00 | | 1 149 812.00 | 1 149 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 462 907.00 | 37 700 633.00 | 19 762 274.00 | 57 462 907.00 |
CR Parts à plus d’un an | 202 389.00 | | | 202 389.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 282 862.00 | | 282 862.00 | 282 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 603 168.00 | -15 424 763.00 | | -10 603 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 645 258.00 | 4 821 596.00 | | 4 645 258.00 |
DK Provisions réglementées | 12 147 568.00 | 15 247 353.00 | | 12 147 568.00 |
DL TOTAL (I) | 6 226 658.00 | 4 681 185.00 | | 6 226 658.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 768 511.00 | 1 500 000.00 | | 1 768 511.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 768 511.00 | 1 500 000.00 | | 1 768 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 793 384.00 | 16 385 818.00 | | 10 793 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 972 216.00 | 1 057 018.00 | | 972 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 504.00 | 44 262.00 | | 1 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 767 105.00 | 17 487 098.00 | | 11 767 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 762 274.00 | 23 668 283.00 | | 19 762 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 929 147.00 | 6 906 510.00 | | 1 929 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 750 308.00 | | 7 750 308.00 | 7 750 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 750 308.00 | | 7 750 308.00 | 7 750 308.00 |
FQ Autres produits | | | 3 370.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 753 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 321 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 394 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 428 983.00 | |
GE Autres charges | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 145 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 608 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 350 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 350 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -350 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 257 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 833.00 | | | 3 833.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 107 915.00 | 1 788 109.00 | | 3 107 915.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 111 748.00 | 1 788 109.00 | | 3 111 748.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 130.00 | | | 8 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 130.00 | 9.00 | | 8 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 103 618.00 | 1 788 100.00 | | 3 103 618.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 716 252.00 | 1 926 697.00 | | 1 716 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 865 427.00 | 11 585 399.00 | | 10 865 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 220 169.00 | 6 763 804.00 | | 6 220 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 645 258.00 | 4 821 596.00 | | 4 645 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 785 859.00 | | 268 511.00 | 55 785 859.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 136.00 | 56 030 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 136.00 | 56 030 234.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 785 859.00 | | 268 511.00 | 55 785 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 351 095.00 | 2 373 675.00 | 24 136.00 | 35 351 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 351 095.00 | 2 373 675.00 | 24 136.00 | 35 351 095.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 247 353.00 | 8 130.00 | 3 107 915.00 | 15 247 353.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 077 132.00 | 955 426.00 | 3 544 898.00 | 9 077 132.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 972 216.00 | 972 216.00 | | 972 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
UX Autres créances clients | 841 452.00 | 841 452.00 | | 841 452.00 |
VI Groupe et associés | 1 716 252.00 | | | 1 716 252.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 611 211.00 | | | 2 611 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 213 232.00 | 10 843.00 | 202 389.00 | 213 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 309.00 | 70 309.00 | | 70 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 124 993.00 | 922 604.00 | 202 389.00 | 1 124 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 767 105.00 | 1 929 147.00 | 3 544 898.00 | 11 767 105.00 |