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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 322.00 | 16 578.00 | 3 744.00 | 20 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 287.00 | 17 495.00 | 3 792.00 | 21 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 839.00 | | 12 839.00 | 12 839.00 |
BZ Autres créances | 1 203.00 | | 1 203.00 | 1 203.00 |
CF Disponibilités | 12 362.00 | | 12 362.00 | 12 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 595.00 | | 26 595.00 | 26 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 882.00 | 17 495.00 | 30 387.00 | 47 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -11 638.00 | -11 663.00 | | -11 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120.00 | 25.00 | | 120.00 |
DL TOTAL (I) | 7 282.00 | 7 162.00 | | 7 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 060.00 | 24 885.00 | | 19 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 769.00 | 1 300.00 | | 1 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 277.00 | 2 880.00 | | 2 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 105.00 | 29 065.00 | | 23 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 387.00 | 36 227.00 | | 30 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 105.00 | 29 065.00 | | 23 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 699.00 | | 10 699.00 | 10 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 699.00 | | 10 699.00 | 10 699.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 041.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | 6 500.00 | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | 6 500.00 | | 6 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 000.00 | 6 500.00 | | 6 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 700.00 | 20 900.00 | | 16 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 581.00 | 20 875.00 | | 16 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120.00 | 25.00 | | 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 287.00 | | | 21 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 322.00 | | | 20 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 917.00 | | | 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48.00 | | | 48.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 455.00 | 6 041.00 | 1.00 | 11 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 537.00 | 6 041.00 | | 10 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 918.00 | | 1.00 | 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 769.00 | 1 769.00 | | 1 769.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 12 839.00 | 12 839.00 | | 12 839.00 |
VB T. V. A. | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
VI Groupe et associés | 19 060.00 | 19 060.00 | | 19 060.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | | | |
VS Charges constatées d’avance | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 233.00 | 14 233.00 | | 14 233.00 |
VW T.V.A. | 2 277.00 | 2 277.00 | | 2 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 105.00 | 23 105.00 | | 23 105.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 696.00 | 3 435.00 | | 1 696.00 |
ST Autres comptes | 7 980.00 | 10 797.00 | | 7 980.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 204.00 | 540.00 | | 204.00 |
YT Sous‐traitance | | 481.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 660.00 | | | 660.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 660.00 | | | 660.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 140.00 | 2 880.00 | | 2 140.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 045.00 | 509.00 | | 1 045.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 880.00 | 14 772.00 | | 9 880.00 |