| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 142 975.00 | | 142 975.00 | 142 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 356 876.00 | | 2 356 876.00 | 2 356 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BZ Autres créances | 983 284.00 | | 983 284.00 | 983 284.00 |
CF Disponibilités | 54 937.00 | | 54 937.00 | 54 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 046 022.00 | | 1 046 022.00 | 1 046 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 402 898.00 | | 3 402 898.00 | 3 402 898.00 |
CR Parts à plus d’un an | 706 642.00 | | | 706 642.00 |
CU Autres participations | 2 213 901.00 | | 2 213 901.00 | 2 213 901.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 509 200.00 | 509 200.00 | | 509 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 920.00 | 50 920.00 | | 50 920.00 |
DG Autres réserves | 962 467.00 | 723 386.00 | | 962 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 986 947.00 | 239 080.00 | | 986 947.00 |
DL TOTAL (I) | 2 509 534.00 | 1 522 587.00 | | 2 509 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 16 879.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 739 397.00 | 684 809.00 | | 739 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 864.00 | 900.00 | | 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 103.00 | 91 168.00 | | 153 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 893 364.00 | 793 756.00 | | 893 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 402 898.00 | 2 316 343.00 | | 3 402 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 967.00 | 793 756.00 | | 153 967.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 16 879.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 463 900.00 | | 892 976.00 | 1 463 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 356 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 356 876.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 463 900.00 | | 892 976.00 | 1 463 900.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 127 303.00 | 127 303.00 | | 127 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 142 975.00 | | 142 975.00 | 142 975.00 |
UX Autres créances clients | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
VB T. V. A. | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VC Groupe et associés | 983 140.00 | 276 499.00 | 706 642.00 | 983 140.00 |
VI Groupe et associés | 739 397.00 | | 739 397.00 | 739 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 134 060.00 | 284 443.00 | 849 617.00 | 1 134 060.00 |
VW T.V.A. | 25 800.00 | 25 800.00 | | 25 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 893 364.00 | 153 967.00 | 739 397.00 | 893 364.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 206.00 | | | 206.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 011.00 | 5 983.00 | | 13 011.00 |
ST Autres comptes | 459.00 | 25.00 | | 459.00 |
YW Taxe professionnelle | 298.00 | 297.00 | | 298.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 504.00 | 297.00 | | 504.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 200.00 | 43 200.00 | | 85 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 843.00 | 1 984.00 | | 2 843.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 471.00 | 6 008.00 | | 13 471.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |