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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
AP Constructions | 988 162.00 | 863 927.00 | 124 235.00 | 988 162.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 520 446.00 | 10 174 582.00 | 345 864.00 | 10 520 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 000.00 | 3 130.00 | 17 870.00 | 21 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 526 438.00 | 12 973 964.00 | 552 474.00 | 13 526 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 583.00 | | 138 583.00 | 138 583.00 |
BZ Autres créances | 52 277.00 | | 52 277.00 | 52 277.00 |
CF Disponibilités | 580 397.00 | | 580 397.00 | 580 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 834.00 | | 29 834.00 | 29 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 801 091.00 | | 801 091.00 | 801 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 327 529.00 | 12 973 964.00 | 1 353 565.00 | 14 327 529.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 995 000.00 | 1 930 496.00 | 64 504.00 | 1 995 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 10.00 | 3 135.00 | | 10.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 329 022.00 | 1 017 895.00 | | 329 022.00 |
DK Provisions réglementées | 423 554.00 | 536 502.00 | | 423 554.00 |
DL TOTAL (I) | 793 286.00 | 1 598 232.00 | | 793 286.00 |
DQ Provisions pour charges | 328 162.00 | 328 162.00 | | 328 162.00 |
DR TOTAL (IV) | 328 162.00 | 328 162.00 | | 328 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 003.00 | 24 088.00 | | 25 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 114.00 | 137 214.00 | | 207 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 534.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 232 117.00 | 163 836.00 | | 232 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 353 565.00 | 2 090 230.00 | | 1 353 565.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 003.00 | | | 25 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 911 529.00 | | 911 529.00 | 911 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 911 529.00 | | 911 529.00 | 911 529.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 092.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 937 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 331 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 565.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 601 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 336 223.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 080.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 334 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 112 948.00 | 112 948.00 | | 112 948.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 112 948.00 | 112 948.00 | | 112 948.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -431.00 | 431.00 | | -431.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -431.00 | 431.00 | | -431.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 113 379.00 | 112 517.00 | | 113 379.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 600.00 | 395 853.00 | | 118 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 050 673.00 | 2 212 636.00 | | 1 050 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 721 652.00 | 1 194 741.00 | | 721 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 329 022.00 | 1 017 895.00 | | 329 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 526 438.00 | | | 13 526 438.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 995 000.00 | | | 1 995 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 526 438.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 995 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 529 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 529 608.00 | | | 11 529 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 830 399.00 | 143 565.00 | | 12 830 399.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 913 295.00 | 17 201.00 | | 1 913 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 915 276.00 | 126 364.00 | | 10 915 276.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 536 502.00 | | 112 948.00 | 536 502.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 328 162.00 | | | 328 162.00 |
7C TOTAL GENERAL | 864 664.00 | | 112 948.00 | 864 664.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 112 948.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 114.00 | 207 114.00 | | 207 114.00 |
UX Autres créances clients | 138 583.00 | 138 583.00 | | 138 583.00 |
VB T. V. A. | 43 489.00 | 43 489.00 | | 43 489.00 |
VI Groupe et associés | 25 003.00 | 25 003.00 | | 25 003.00 |
VP Divers | 8 788.00 | 8 788.00 | | 8 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 834.00 | 29 834.00 | | 29 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 695.00 | 220 695.00 | | 220 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 117.00 | 232 117.00 | | 232 117.00 |