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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 346 000.00 | | 346 000.00 | 346 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 994.00 | 179 389.00 | 8 606.00 | 187 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 462.00 | 12 400.00 | 17 062.00 | 29 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 680.00 | | 12 680.00 | 12 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 576 136.00 | 191 789.00 | 384 347.00 | 576 136.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 719.00 | | 5 719.00 | 5 719.00 |
BT Marchandises | 1 195.00 | | 1 195.00 | 1 195.00 |
BZ Autres créances | 32 654.00 | | 32 654.00 | 32 654.00 |
CF Disponibilités | 36 698.00 | | 36 698.00 | 36 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 509.00 | | 1 509.00 | 1 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 775.00 | | 77 775.00 | 77 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 653 911.00 | 191 789.00 | 462 122.00 | 653 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 266 482.00 | 266 482.00 | | 266 482.00 |
DH Report à nouveau | -44 641.00 | -45 631.00 | | -44 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 300.00 | 991.00 | | -31 300.00 |
DL TOTAL (I) | 198 791.00 | 230 091.00 | | 198 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 957.00 | 57 544.00 | | 40 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 734.00 | 94 670.00 | | 140 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 999.00 | 32 264.00 | | 30 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 641.00 | 46 185.00 | | 50 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 331.00 | 230 663.00 | | 263 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 122.00 | 460 755.00 | | 462 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 586.00 | | 38 586.00 | 38 586.00 |
FD Production vendue biens | 403 891.00 | | 403 891.00 | 403 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 442 477.00 | | 442 477.00 | 442 477.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 540.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 563.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 445 585.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 983.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 108.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 116 321.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 327.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 475 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 010.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -528.00 | -1 072.00 | | -528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 445 585.00 | 478 310.00 | | 445 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 476 885.00 | 477 320.00 | | 476 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 300.00 | 991.00 | | -31 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 572 759.00 | | 3 377.00 | 572 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 576 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 346 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 217 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 346 000.00 | | | 346 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 079.00 | | 3 377.00 | 214 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 680.00 | | | 12 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 461.00 | 8 327.00 | | 183 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 461.00 | 8 327.00 | | 183 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 999.00 | 30 999.00 | | 30 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 894.00 | 25 894.00 | | 25 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 411.00 | 24 411.00 | | 24 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 680.00 | | | 12 680.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 469.00 | | | 469.00 |
VB T. V. A. | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 558.00 | 17 616.00 | 22 942.00 | 40 558.00 |
VI Groupe et associés | 120 734.00 | 120 734.00 | | 120 734.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 985.00 | | | 16 985.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 815.00 | | | 9 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 274.00 | | | 21 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 843.00 | 34 163.00 | 12 680.00 | 46 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 331.00 | 240 388.00 | 22 942.00 | 263 331.00 |