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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 346.00 | 100 404.00 | 942.00 | 101 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 625.00 | | 7 625.00 | 7 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 823.00 | 102 144.00 | 46 679.00 | 148 823.00 |
BT Marchandises | 1 257.00 | | 1 257.00 | 1 257.00 |
BZ Autres créances | 1 973.00 | | 1 973.00 | 1 973.00 |
CF Disponibilités | 6 612.00 | | 6 612.00 | 6 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 152.00 | | 10 152.00 | 10 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 158 975.00 | 102 144.00 | 56 831.00 | 158 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
DH Report à nouveau | 22 552.00 | | | 22 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 184.00 | | | -5 184.00 |
DL TOTAL (I) | 38 268.00 | | | 38 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 515.00 | | | 5 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 447.00 | | | 3 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 281.00 | | | 8 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 563.00 | | | 18 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 831.00 | | | 56 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 243.00 | | | 17 243.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 76 799.00 | | 76 799.00 | 76 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 799.00 | | 76 799.00 | 76 799.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 646.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 447.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 896.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 691.00 | |
GE Autres charges | | | 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 626.00 | | | 4 626.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 626.00 | | | 4 626.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 626.00 | | | -4 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 447.00 | | | 84 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 633.00 | | | 89 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 184.00 | | | -5 184.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 793.00 | | | 2 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 823.00 | | | 148 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 852.00 | | | 39 852.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 346.00 | | | 101 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 453.00 | 691.00 | | 101 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 713.00 | 691.00 | | 99 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 447.00 | 3 447.00 | | 3 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 539.00 | 6 539.00 | | 6 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
VB T. V. A. | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 515.00 | 5 515.00 | | 5 515.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 909.00 | 9 909.00 | | 9 909.00 |
VW T.V.A. | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 563.00 | 17 243.00 | 1 320.00 | 18 563.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 684.00 | | | 1 684.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
ST Autres comptes | 17 166.00 | | | 17 166.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 547.00 | | | 27 547.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 756.00 | | | 3 756.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 813.00 | | | 11 813.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 854.00 | | | 6 854.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 013.00 | | | 46 013.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |