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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 653.00 | 237.00 | 416.00 | 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 707.00 | 21 172.00 | 1 535.00 | 22 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 160.00 | 21 409.00 | 244 751.00 | 266 160.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 211.00 | | 6 211.00 | 6 211.00 |
BT Marchandises | 18 024.00 | | 18 024.00 | 18 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 150.00 | 12 271.00 | 249 879.00 | 262 150.00 |
BZ Autres créances | 277 841.00 | | 277 841.00 | 277 841.00 |
CF Disponibilités | 61 944.00 | | 61 944.00 | 61 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 066.00 | | 11 066.00 | 11 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 637 235.00 | 12 271.00 | 624 964.00 | 637 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 903 395.00 | 33 680.00 | 869 715.00 | 903 395.00 |
CP Parts à moins d’un an | 800.00 | | | 800.00 |
CU Autres participations | 242 000.00 | | 242 000.00 | 242 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 213 972.00 | 181 436.00 | | 213 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 460.00 | 32 536.00 | | 21 460.00 |
DL TOTAL (I) | 251 931.00 | 230 472.00 | | 251 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 038.00 | 196 633.00 | | 163 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103.00 | 2 736.00 | | 103.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 162.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 577.00 | 228 313.00 | | 292 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 736.00 | 135 465.00 | | 112 736.00 |
EA Autres dettes | 4 121.00 | 74.00 | | 4 121.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 209.00 | | | 45 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 617 784.00 | 563 383.00 | | 617 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 869 715.00 | 793 854.00 | | 869 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 793.00 | 400 257.00 | | 488 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 319 566.00 | | 319 566.00 | 319 566.00 |
FG Production vendue services | 780 215.00 | | 780 215.00 | 780 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 099 781.00 | | 1 099 781.00 | 1 099 781.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 508.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 132 565.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 189 027.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 641.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 170 807.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 347 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 366.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 892.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 099 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 363.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 9 416.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 751.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 751.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 790.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 681.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 471.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 721.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 297.00 | 15 687.00 | | 10 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 132 565.00 | 901 259.00 | | 1 132 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 111 106.00 | 868 723.00 | | 1 111 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 460.00 | 32 536.00 | | 21 460.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 56 164.00 | 33 084.00 | | 56 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 448.00 | | 19 712.00 | 246 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 242 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 266 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 360.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 648.00 | | 1 712.00 | 21 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 224 800.00 | | 18 000.00 | 224 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 043.00 | 366.00 | | 21 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 043.00 | 366.00 | | 21 043.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 271.00 | | | 12 271.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 271.00 | | | 12 271.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 271.00 | | | 12 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 577.00 | 292 577.00 | | 292 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 843.00 | 22 843.00 | | 22 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 692.00 | 41 692.00 | | 41 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 121.00 | 4 121.00 | | 4 121.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 209.00 | 45 209.00 | | 45 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 247 490.00 | 247 490.00 | | 247 490.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 660.00 | 14 660.00 | | 14 660.00 |
VB T. V. A. | 37 115.00 | 37 115.00 | | 37 115.00 |
VC Groupe et associés | 231 189.00 | 231 189.00 | | 231 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 038.00 | 34 047.00 | 128 991.00 | 163 038.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 669.00 | | | 33 669.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 390.00 | 5 390.00 | | 5 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 212.00 | 5 212.00 | | 5 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 787.00 | 2 787.00 | | 2 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 066.00 | 11 066.00 | | 11 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 551 857.00 | 551 857.00 | | 551 857.00 |
VW T.V.A. | 42 989.00 | 42 989.00 | | 42 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 784.00 | 488 793.00 | 128 991.00 | 617 784.00 |