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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 880.00 | 2 803.00 | 3 077.00 | 5 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 783.00 | 24 465.00 | 3 318.00 | 27 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 913.00 | 27 268.00 | 8 646.00 | 35 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 842.00 | 3 153.00 | 241 689.00 | 244 842.00 |
BZ Autres créances | 32 922.00 | | 32 922.00 | 32 922.00 |
CF Disponibilités | 220 613.00 | | 220 613.00 | 220 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 345.00 | | 5 345.00 | 5 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 723.00 | 3 153.00 | 500 570.00 | 503 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 636.00 | 30 421.00 | 509 215.00 | 539 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 149 968.00 | 101 562.00 | | 149 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 803.00 | 48 406.00 | | 34 803.00 |
DL TOTAL (I) | 190 271.00 | 155 468.00 | | 190 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 697.00 | 8 923.00 | | 10 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 015.00 | 304 625.00 | | 252 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 149.00 | 55 980.00 | | 47 149.00 |
EA Autres dettes | 9 084.00 | 9 346.00 | | 9 084.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 15 550.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 318 945.00 | 394 423.00 | | 318 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 215.00 | 549 891.00 | | 509 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 270.00 | 2 463.00 | 1 466.00 | 26 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 800.00 | 3.00 | | 2 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 470.00 | 2 460.00 | 1 466.00 | 23 470.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 153.00 | | | 3 153.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 153.00 | | | 3 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 697.00 | 10 697.00 | | 10 697.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 015.00 | 252 015.00 | | 252 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 148.00 | 47 148.00 | | 47 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 084.00 | 9 084.00 | | 9 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 283 110.00 | 283 110.00 | | 283 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 360.00 | 283 110.00 | 2 250.00 | 285 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 945.00 | 318 945.00 | | 318 945.00 |