| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 076.00 | 3 076.00 | | 3 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 076.00 | 3 076.00 | | 3 076.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 169.00 | | 45 169.00 | 45 169.00 |
BZ Autres créances | 72 823.00 | | 72 823.00 | 72 823.00 |
CF Disponibilités | 43 751.00 | | 43 751.00 | 43 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 962.00 | | 161 962.00 | 161 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 038.00 | 3 076.00 | 161 962.00 | 165 038.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 53 060.00 | 53 060.00 | | 53 060.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 930.00 | 4 930.00 | | 4 930.00 |
DG Autres réserves | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
DH Report à nouveau | -71 742.00 | 48 272.00 | | -71 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 187.00 | -120 015.00 | | 13 187.00 |
DL TOTAL (I) | 23 235.00 | 10 047.00 | | 23 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 440.00 | 37 440.00 | | 37 440.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 583.00 | 486.00 | | 23 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 121.00 | 331 726.00 | | 32 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 583.00 | 49 630.00 | | 45 583.00 |
EA Autres dettes | | 495.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 138 727.00 | 419 777.00 | | 138 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 962.00 | 429 824.00 | | 161 962.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 109 938.00 | 258 421.00 | 368 359.00 | 109 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 938.00 | 258 421.00 | 368 359.00 | 109 938.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 368 367.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 636.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 354 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 724.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 724.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 537.00 | 90 351.00 | | 537.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 537.00 | 90 351.00 | | 537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -537.00 | -90 351.00 | | -537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 368 367.00 | 400 005.00 | | 368 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 355 180.00 | 520 019.00 | | 355 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 187.00 | -120 015.00 | | 13 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 608.00 | 635.00 | 69 167.00 | 71 608.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 120.00 | 32 120.00 | | 32 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 195.00 | 19 195.00 | | 19 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 137.00 | 23 137.00 | | 23 137.00 |
UX Autres créances clients | 45 168.00 | | | 45 168.00 |
VB T. V. A. | 49 329.00 | | | 49 329.00 |
VI Groupe et associés | 37 440.00 | 37 440.00 | | 37 440.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 147.00 | | | 2 147.00 |
VP Divers | 21 040.00 | | | 21 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 306.00 | | | 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 991.00 | 117 991.00 | | 117 991.00 |
VW T.V.A. | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 144.00 | 115 144.00 | | 115 144.00 |