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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 735.00 | 7 735.00 | | 7 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 467.00 | 9 367.00 | 3 099.00 | 12 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 669.00 | | 1 669.00 | 1 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 434.00 | 59 623.00 | 4 811.00 | 64 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376 607.00 | 13 110.00 | 363 497.00 | 376 607.00 |
BZ Autres créances | 31 257.00 | | 31 257.00 | 31 257.00 |
CF Disponibilités | 15 066.00 | | 15 066.00 | 15 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 119.00 | 13 110.00 | 410 009.00 | 423 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 487 553.00 | 72 733.00 | 414 821.00 | 487 553.00 |
CU Autres participations | 42 564.00 | 42 521.00 | 43.00 | 42 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 273 291.00 | 273 291.00 | | 273 291.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 681.00 | 15 681.00 | | 15 681.00 |
DH Report à nouveau | -278 400.00 | -161 079.00 | | -278 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 158.00 | -117 320.00 | | -68 158.00 |
DL TOTAL (I) | -57 586.00 | 10 572.00 | | -57 586.00 |
DP Provisions pour risques | 90 981.00 | 10 981.00 | | 90 981.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 981.00 | 10 981.00 | | 90 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 770.00 | 41 704.00 | | 75 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 852.00 | 25 846.00 | | 24 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 804.00 | 260 447.00 | | 280 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 426.00 | 327 998.00 | | 381 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 821.00 | 349 551.00 | | 414 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 426.00 | 327 998.00 | | 381 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 261 138.00 | | 261 138.00 | 261 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 261 138.00 | | 261 138.00 | 261 138.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 164.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 262 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 444.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 472.00 | |
GE Autres charges | | | 698.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 297 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 159.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 972.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 973.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 972.00 | 50.00 | | 2 972.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 972.00 | 50.00 | | 82 972.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 972.00 | -50.00 | | -35 972.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 200.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 312 283.00 | 374 958.00 | | 312 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 380 441.00 | 492 279.00 | | 380 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 158.00 | -117 320.00 | | -68 158.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 129.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 45 493.00 | | 2 972.00 | 45 493.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 112.00 | 86 472.00 | 2 972.00 | 63 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 852.00 | 24 852.00 | | 24 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 461.00 | 18 461.00 | | 18 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 465.00 | 108 465.00 | | 108 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 669.00 | | 1 669.00 | 1 669.00 |
UX Autres créances clients | 365 986.00 | 365 986.00 | | 365 986.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 231.00 | 8 231.00 | | 8 231.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 621.00 | | 10 621.00 | 10 621.00 |
VI Groupe et associés | 75 770.00 | 75 770.00 | | 75 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 458.00 | 3 458.00 | | 3 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 940.00 | 13 940.00 | | 13 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 533.00 | 397 243.00 | 12 290.00 | 409 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 426.00 | 381 426.00 | | 381 426.00 |