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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 175.00 | 9 175.00 | | 9 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 061.00 | 19 298.00 | 26 763.00 | 46 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 236.00 | 28 473.00 | 28 763.00 | 57 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 946 177.00 | | 946 177.00 | 946 177.00 |
BZ Autres créances | 42 580.00 | | 42 580.00 | 42 580.00 |
CF Disponibilités | 754 488.00 | | 754 488.00 | 754 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 988.00 | | 6 988.00 | 6 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 750 233.00 | | 1 750 233.00 | 1 750 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 807 468.00 | 28 473.00 | 1 778 995.00 | 1 807 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 503 409.00 | | | 503 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 109.00 | | | 286 109.00 |
DL TOTAL (I) | 822 518.00 | | | 822 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 000.00 | | | 117 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178.00 | | | 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 018.00 | | | 241 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 598 012.00 | | | 598 012.00 |
EA Autres dettes | 270.00 | | | 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 956 478.00 | | | 956 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 778 995.00 | | | 1 778 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 866 478.00 | | | 866 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 420 883.00 | | 420 883.00 | 420 883.00 |
FG Production vendue services | 3 974 663.00 | 27 500.00 | 4 002 163.00 | 3 974 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 395 546.00 | 27 500.00 | 4 423 046.00 | 4 395 546.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 133.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 642.00 | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 440 923.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 334 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 166 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 724 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 777 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 789.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 060 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 380 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 380 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 642.00 | | | 9 642.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91.00 | | | 91.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91.00 | | | 91.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 809.00 | | | 2 809.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 533.00 | | | 97 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 443 823.00 | | | 4 443 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 157 714.00 | | | 4 157 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 286 109.00 | | | 286 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 684.00 | 11 789.00 | | 16 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 663.00 | 1 512.00 | | 7 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 021.00 | 10 277.00 | | 9 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 018.00 | 241 018.00 | | 241 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 598 012.00 | 598 012.00 | | 598 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117 000.00 | 27 000.00 | 90 000.00 | 117 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 995 744.00 | 995 744.00 | | 995 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 997 744.00 | 995 744.00 | 2 000.00 | 997 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 956 478.00 | 866 478.00 | 90 000.00 | 956 478.00 |