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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 560 000.00 | 981 525.00 | 578 475.00 | 1 560 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 366.00 | 8 366.00 | | 8 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 948.00 | 17 934.00 | 54 014.00 | 71 948.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 475.00 | | 2 475.00 | 2 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 642 744.00 | 4 557 825.00 | 3 084 920.00 | 7 642 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 388 009.00 | | 388 009.00 | 388 009.00 |
BZ Autres créances | 1 049 396.00 | | 1 049 396.00 | 1 049 396.00 |
CF Disponibilités | 240 620.00 | | 240 620.00 | 240 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 069.00 | | 29 069.00 | 29 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 707 094.00 | | 1 707 094.00 | 1 707 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 349 839.00 | 4 557 825.00 | 4 792 014.00 | 9 349 839.00 |
CU Autres participations | 5 999 955.00 | 3 550 000.00 | 2 449 955.00 | 5 999 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500 000.00 | | | 7 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 393 416.00 | | | -4 393 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 475.00 | | | 270 475.00 |
DL TOTAL (I) | 3 377 059.00 | | | 3 377 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227.00 | | | 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 019 108.00 | | | 1 019 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 888.00 | | | 86 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 055.00 | | | 54 055.00 |
EA Autres dettes | 254 676.00 | | | 254 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 414 955.00 | | | 1 414 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 792 014.00 | | | 4 792 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 357 231.00 | | | 1 357 231.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 227.00 | | | 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 794 600.00 | | 794 600.00 | 794 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 794 600.00 | | 794 600.00 | 794 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 747.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 800 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 490.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 532 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 268 094.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 880.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 270 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 747.00 | | | 5 747.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | | | 75.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 715.00 | | | 715.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 790.00 | | | 790.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -290.00 | | | -290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 809 739.00 | | | 809 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 539 264.00 | | | 539 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 270 475.00 | | | 270 475.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 67 216.00 | | | 67 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 537 774.00 | 20 490.00 | 439.00 | 4 537 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 537 774.00 | 20 490.00 | 439.00 | 4 537 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 019 108.00 | 961 384.00 | 57 724.00 | 1 019 108.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 888.00 | 86 888.00 | | 86 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 055.00 | 54 055.00 | | 54 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 254 676.00 | 254 676.00 | | 254 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 475.00 | | 2 475.00 | 2 475.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 466 475.00 | 1 466 475.00 | | 1 466 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 468 950.00 | 1 466 475.00 | 2 475.00 | 1 468 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 414 955.00 | 1 357 231.00 | 57 724.00 | 1 414 955.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |