| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 559 303.00 | | 559 303.00 | 559 303.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 996.00 | 198 677.00 | 48 319.00 | 246 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 932.00 | | 6 932.00 | 6 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 813 828.00 | 199 123.00 | 614 706.00 | 813 828.00 |
BT Marchandises | 240 947.00 | | 240 947.00 | 240 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 116.00 | | 11 116.00 | 11 116.00 |
BZ Autres créances | 45 348.00 | | 45 348.00 | 45 348.00 |
CF Disponibilités | 47 261.00 | | 47 261.00 | 47 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 673.00 | | 344 673.00 | 344 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 158 501.00 | 199 123.00 | 959 379.00 | 1 158 501.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 221 118.00 | 221 115.00 | | 221 118.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |
DH Report à nouveau | 408 833.00 | 375 865.00 | | 408 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 351.00 | 32 967.00 | | 25 351.00 |
DL TOTAL (I) | 657 513.00 | 632 162.00 | | 657 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 500.00 | 134 679.00 | | 108 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 511.00 | 19 530.00 | | 9 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 591.00 | 118 793.00 | | 139 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 265.00 | 41 665.00 | | 44 265.00 |
EA Autres dettes | | 984.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 301 866.00 | 315 652.00 | | 301 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 959 379.00 | 947 814.00 | | 959 379.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 570 770.00 | | 1 570 770.00 | 1 570 770.00 |
FG Production vendue services | 9 776.00 | | 9 776.00 | 9 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 580 546.00 | | 1 580 546.00 | 1 580 546.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 798.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 514.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 287.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 601 145.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 157 635.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 606.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 558 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 832.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 324.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 500.00 | 165.00 | | 11 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 500.00 | 165.00 | | 11 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 500.00 | -165.00 | | -11 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 474.00 | 5 231.00 | | 4 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 601 145.00 | 1 550 513.00 | | 1 601 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 575 794.00 | 1 517 545.00 | | 1 575 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 351.00 | 32 967.00 | | 25 351.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 507.00 | | | 507.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 516.00 | 24 606.00 | | 174 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 516.00 | 24 606.00 | | 174 516.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 511.00 | 9 511.00 | | 9 511.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 591.00 | 139 591.00 | | 139 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 265.00 | 44 265.00 | | 44 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 932.00 | | 6 932.00 | 6 932.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108 499.00 | 40 357.00 | 68 142.00 | 108 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 465.00 | 56 465.00 | | 56 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 397.00 | 56 465.00 | 6 932.00 | 63 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 866.00 | 233 724.00 | 68 142.00 | 301 866.00 |