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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 498.00 | 18 939.00 | 1 558.00 | 20 498.00 |
AP Constructions | 25 248.00 | 11 865.00 | 13 383.00 | 25 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 118.00 | 65 626.00 | 27 492.00 | 93 118.00 |
BF Prêts | 2 289.00 | | 2 289.00 | 2 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 076.00 | | 2 076.00 | 2 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 258 154.00 | 96 430.00 | 8 161 724.00 | 8 258 154.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 292.00 | | 6 292.00 | 6 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 181.00 | | 53 181.00 | 53 181.00 |
BZ Autres créances | 1 055 623.00 | 158 026.00 | 897 597.00 | 1 055 623.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 315.00 | | 2 315.00 | 2 315.00 |
CF Disponibilités | 377 635.00 | | 377 635.00 | 377 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 087.00 | | 13 087.00 | 13 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 508 132.00 | 158 026.00 | 1 350 106.00 | 1 508 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 766 286.00 | 254 457.00 | 9 511 829.00 | 9 766 286.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 289.00 | | | 2 289.00 |
CU Autres participations | 8 114 925.00 | | 8 114 925.00 | 8 114 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 454 686.00 | | | 1 454 686.00 |
DH Report à nouveau | -17 974.00 | | | -17 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -155 995.00 | | | -155 995.00 |
DL TOTAL (I) | 1 390 718.00 | | | 1 390 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 193 385.00 | | | 3 193 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 612 099.00 | | | 4 612 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 839.00 | | | 53 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 526.00 | | | 189 526.00 |
EA Autres dettes | 72 262.00 | | | 72 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 121 112.00 | | | 8 121 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 511 829.00 | | | 9 511 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 238 284.00 | | | 5 238 284.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 627.00 | | | 627.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 382 687.00 | | 1 382 687.00 | 1 382 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 382 687.00 | | 1 382 687.00 | 1 382 687.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 864.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 429 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 527 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 757 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 932.00 | |
GE Autres charges | | | 12 685.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 523 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -94 085.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 262.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 990.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -157 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 701 100.00 | | | 701 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 701 100.00 | | | 701 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 539 621.00 | | | 539 621.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 158 026.00 | | | 158 026.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 699 514.00 | | | 699 514.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 150 911.00 | | | 2 150 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 306 906.00 | | | 2 306 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -155 995.00 | | | -155 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 136 569.00 | | 1 589 881.00 | 7 136 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 468 297.00 | 8 119 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 468 297.00 | 8 258 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 497.00 | | | 20 497.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 884.00 | | 12 481.00 | 105 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 010 187.00 | | 1 577 400.00 | 7 010 187.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 838.00 | 53 838.00 | | 53 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 825.00 | 89 825.00 | | 89 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 658.00 | 69 658.00 | | 69 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 262.00 | 72 262.00 | | 72 262.00 |
UP Prêts | 2 288.00 | 2 289.00 | | 2 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 076.00 | | 2 076.00 | 2 076.00 |
UX Autres créances clients | 53 180.00 | 53 181.00 | | 53 180.00 |
VB T. V. A. | 28 772.00 | 28 773.00 | | 28 772.00 |
VC Groupe et associés | 1 020 755.00 | 1 020 755.00 | | 1 020 755.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 192 758.00 | 359 931.00 | 2 269 857.00 | 3 192 758.00 |
VI Groupe et associés | 4 562 099.00 | 4 562 099.00 | | 4 562 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 664.00 | 4 664.00 | | 4 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 094.00 | 6 095.00 | | 6 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 113 168.00 | 1 111 091.00 | 2 076.00 | 1 113 168.00 |
VW T.V.A. | 25 376.00 | 25 376.00 | | 25 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 121 111.00 | 5 238 283.00 | 2 319 857.00 | 8 121 111.00 |