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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 520.00 | 21 520.00 | | 21 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 914.00 | 22 614.00 | 300.00 | 22 914.00 |
BZ Autres créances | 918 947.00 | | 918 947.00 | 918 947.00 |
CF Disponibilités | 90 392.00 | | 90 392.00 | 90 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 009 339.00 | | 1 009 339.00 | 1 009 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 032 253.00 | 22 614.00 | 1 009 639.00 | 1 032 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 975.00 | 48 975.00 | | 48 975.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 898.00 | 4 898.00 | | 4 898.00 |
DH Report à nouveau | 276 678.00 | 218 518.00 | | 276 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 333.00 | 58 160.00 | | 6 333.00 |
DL TOTAL (I) | 336 883.00 | 330 550.00 | | 336 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 386 328.00 | 386 328.00 | | 386 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 230.00 | 21 101.00 | | 256 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 963.00 | 193 849.00 | | 1 963.00 |
EA Autres dettes | 28 235.00 | | | 28 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 672 756.00 | 601 279.00 | | 672 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 009 639.00 | 931 829.00 | | 1 009 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 118 491.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 118 491.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | -8 136.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 588.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 221.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 444.00 | 5.00 | | 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -444.00 | -5.00 | | -444.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 444.00 | 22 631.00 | | 2 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 491.00 | 796 929.00 | | 118 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 158.00 | 738 770.00 | | 112 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 333.00 | 58 160.00 | | 6 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 352.00 | | | 29 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 438.00 | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 438.00 | 22 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 520.00 | | | 21 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 738.00 | | | 6 738.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 026.00 | 4 588.00 | | 18 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 957.00 | 137.00 | | 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 068.00 | 4 451.00 | | 17 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 230.00 | 256 230.00 | | 256 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 963.00 | 1 963.00 | | 1 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 381.00 | 170 381.00 | | 170 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 918 947.00 | 918 947.00 | | 918 947.00 |
VI Groupe et associés | 244 182.00 | 244 182.00 | | 244 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 919 247.00 | 918 947.00 | 300.00 | 919 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 672 756.00 | 672 756.00 | | 672 756.00 |