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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 590.00 | 14 590.00 | | 14 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 986.00 | 45 848.00 | 15 138.00 | 60 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 204.00 | | 3 204.00 | 3 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 780.00 | 60 438.00 | 18 342.00 | 78 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 337.00 | 5 350.00 | 39 988.00 | 45 337.00 |
BZ Autres créances | 6 619.00 | | 6 619.00 | 6 619.00 |
CF Disponibilités | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 107.00 | 5 350.00 | 46 758.00 | 52 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 887.00 | 65 787.00 | 65 100.00 | 130 887.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 204.00 | | | 3 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -25 286.00 | -12 616.00 | | -25 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 315.00 | -12 670.00 | | 23 315.00 |
DL TOTAL (I) | 6 279.00 | -17 036.00 | | 6 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 892.00 | 12 469.00 | | 13 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 504.00 | 490.00 | | 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 758.00 | 8 523.00 | | 4 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 049.00 | 34 376.00 | | 18 049.00 |
EA Autres dettes | 21 618.00 | 30 780.00 | | 21 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 820.00 | 86 637.00 | | 58 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 100.00 | 69 601.00 | | 65 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 820.00 | 86 637.00 | | 58 820.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 892.00 | 12 469.00 | | 13 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 179 823.00 | | 179 823.00 | 179 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 179 823.00 | | 179 823.00 | 179 823.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 471.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 323.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 895.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 750.00 | | | 750.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 840.00 | 25 400.00 | | 19 840.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 369.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 150.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 519.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 580.00 | 1 062.00 | | 7 580.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 108.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 580.00 | 1 062.00 | | 7 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 580.00 | -1 062.00 | | -7 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 908.00 | 182 508.00 | | 183 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 593.00 | 195 178.00 | | 160 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 315.00 | -12 670.00 | | 23 315.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 567.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 434.00 | | 19 282.00 | 62 434.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 936.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 936.00 | 3 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 936.00 | 78 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 576.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 246.00 | | 16 330.00 | 59 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 188.00 | | 2 952.00 | 3 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 967.00 | 3 471.00 | | 56 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 967.00 | 3 471.00 | | 56 967.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 026.00 | 1 323.00 | | 4 026.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 026.00 | 1 323.00 | | 4 026.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 026.00 | 1 323.00 | | 4 026.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 323.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 758.00 | 4 758.00 | | 4 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 618.00 | 21 618.00 | | 21 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 204.00 | 3 204.00 | | 3 204.00 |
UX Autres créances clients | 38 939.00 | 38 939.00 | | 38 939.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 357.00 | 2 357.00 | | 2 357.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 398.00 | 6 398.00 | | 6 398.00 |
VB T. V. A. | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
VC Groupe et associés | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 892.00 | 13 892.00 | | 13 892.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VI Groupe et associés | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 146.00 | | | 5 146.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
VP Divers | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 262.00 | 4 262.00 | | 4 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 261.00 | 55 261.00 | | 55 261.00 |
VW T.V.A. | 15 978.00 | 15 978.00 | | 15 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 820.00 | 58 820.00 | | 58 820.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 276.00 | 184.00 | | 276.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 394.00 | 9 496.00 | | 9 394.00 |
ST Autres comptes | 65 846.00 | 85 459.00 | | 65 846.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 46 129.00 | 80 726.00 | | 46 129.00 |
YT Sous‐traitance | 3 304.00 | 2 925.00 | | 3 304.00 |
YW Taxe professionnelle | 957.00 | 1 037.00 | | 957.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 233.00 | 1 221.00 | | 1 233.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 511.00 | 36 306.00 | | 35 511.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 060.00 | 16 896.00 | | 16 060.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 944.00 | 112 280.00 | | 92 944.00 |