| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 609.00 | 6 970.00 | 5 639.00 | 12 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 319.00 | 6 970.00 | 13 349.00 | 20 319.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 70 570.00 | | 70 570.00 | 70 570.00 |
BZ Autres créances | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 628.00 | | 13 628.00 | 13 628.00 |
CF Disponibilités | 600 770.00 | | 600 770.00 | 600 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 157.00 | | 9 157.00 | 9 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 703 424.00 | | 703 424.00 | 703 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 723 743.00 | 6 970.00 | 716 774.00 | 723 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 240.00 | 22 240.00 | | 22 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 224.00 | 2 224.00 | | 2 224.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 19 757.00 | 19 757.00 | | 19 757.00 |
DH Report à nouveau | 240 615.00 | 205 488.00 | | 240 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 246.00 | 35 127.00 | | 63 246.00 |
DL TOTAL (I) | 348 081.00 | 284 836.00 | | 348 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 693.00 | 23 089.00 | | 13 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 211.00 | 11 291.00 | | 30 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 789.00 | 289 002.00 | | 254 789.00 |
EA Autres dettes | | 7 091.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 100 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 368 693.00 | 430 473.00 | | 368 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 716 774.00 | 715 309.00 | | 716 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 693.00 | | | 368 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 545 406.00 | 5 000.00 | 550 406.00 | 545 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 545 406.00 | 5 000.00 | 550 406.00 | 545 406.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 554 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 640.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 472.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 471 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 642.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 111.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 203.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 759.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 467.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | 48 276.00 | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 9 522.00 | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 411.00 | | | 411.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 911.00 | | | 2 911.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 911.00 | | | -2 911.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 602.00 | 6 778.00 | | 16 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 554 735.00 | 539 887.00 | | 554 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 491 490.00 | 504 760.00 | | 491 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 246.00 | 35 127.00 | | 63 246.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 775.00 | | 4 605.00 | 41 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 612.00 | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 060.00 | 20 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 448.00 | 12 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210.00 | | | 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 452.00 | | 4 605.00 | 20 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 112.00 | | | 21 112.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 366.00 | 2 640.00 | 12 036.00 | 16 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 366.00 | 2 640.00 | 12 036.00 | 16 366.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 211.00 | 30 211.00 | | 30 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 000.00 | 148 000.00 | | 148 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 995.00 | 80 995.00 | | 80 995.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 980.00 | 4 980.00 | | 4 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 70 570.00 | 70 570.00 | | 70 570.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
VB T. V. A. | 6 727.00 | 6 727.00 | | 6 727.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VI Groupe et associés | 10 393.00 | 10 393.00 | | 10 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 157.00 | 9 157.00 | | 9 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 527.00 | 89 027.00 | 7 500.00 | 96 527.00 |
VW T.V.A. | 20 557.00 | 20 557.00 | | 20 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 693.00 | 368 693.00 | | 368 693.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 223.00 | 4 878.00 | | 15 223.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 799.00 | 8 239.00 | | 3 799.00 |
ST Autres comptes | 42 499.00 | 52 747.00 | | 42 499.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 312.00 | 55 327.00 | | 32 312.00 |
YT Sous‐traitance | 26 886.00 | 22 189.00 | | 26 886.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 249.00 | 2 396.00 | | 2 249.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 472.00 | 7 274.00 | | 17 472.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 081.00 | 77 071.00 | | 89 081.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 137.00 | 20 369.00 | | 17 137.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 105 496.00 | 138 501.00 | | 105 496.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |