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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 130.00 | 798.00 | 332.00 | 1 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 501.00 | 21 070.00 | 431.00 | 21 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 592.00 | 34 439.00 | 28 153.00 | 62 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 886.00 | | 3 886.00 | 3 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 109.00 | 56 307.00 | 32 802.00 | 89 109.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 273.00 | | 40 273.00 | 40 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 851 955.00 | 79 909.00 | 772 046.00 | 851 955.00 |
CF Disponibilités | 64 664.00 | | 64 664.00 | 64 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 028 569.00 | 79 909.00 | 948 660.00 | 1 028 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 117 678.00 | 136 216.00 | 981 462.00 | 1 117 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 17 384.00 | 5 223.00 | | 17 384.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 3 755 292.00 | 2 928 904.00 | | 3 755 292.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 769 370.00 | 1 021 973.00 | | 769 370.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 000.00 | 1 500.00 | | -2 000.00 |
242 Autres charges externes. | 2 000 844.00 | 1 191 867.00 | | 2 000 844.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 36 372.00 | 23 512.00 | | 36 372.00 |
250 Rémunérations du personnel | 567 030.00 | 430 463.00 | | 567 030.00 |
252 Charges sociales | 272 929.00 | 207 888.00 | | 272 929.00 |
262 Autres charges | 24 533.00 | 343.00 | | 24 533.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 239.00 | 36 822.00 | | 29 239.00 |
294 Charges financières | 6 553.00 | 3 884.00 | | 6 553.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 087.00 | 4 093.00 | | 7 087.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -2 828.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 15 598.00 | 31 673.00 | | 15 598.00 |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 162 745.00 | 131 072.00 | | 162 745.00 |
DH Report à nouveau | 47 088.00 | 47 088.00 | | 47 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 598.00 | 31 673.00 | | 15 598.00 |
DL TOTAL (I) | 230 931.00 | 215 332.00 | | 230 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 899.00 | 26 619.00 | | 11 899.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 160.00 | 12 500.00 | | 22 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 479 288.00 | 381 700.00 | | 479 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 948.00 | 225 277.00 | | 233 948.00 |
EA Autres dettes | 3 236.00 | 3 485.00 | | 3 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 750 531.00 | 649 581.00 | | 750 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 981 462.00 | 864 913.00 | | 981 462.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 479 288.00 | 479 288.00 | | 479 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 236.00 | 3 236.00 | | 3 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 886.00 | 3 886.00 | | 3 886.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 109.00 | | | 4 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 923 018.00 | 919 132.00 | 3 886.00 | 923 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 728 371.00 | 721 001.00 | 7 370.00 | 728 371.00 |