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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
AP Constructions | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 860.00 | 52 164.00 | 7 696.00 | 59 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 483 257.00 | 298 665.00 | 184 592.00 | 483 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 830.00 | 352 504.00 | 192 326.00 | 544 830.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BT Marchandises | 33 900.00 | | 33 900.00 | 33 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 209.00 | | 5 209.00 | 5 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 959.00 | 2 736.00 | 140 223.00 | 142 959.00 |
BZ Autres créances | 17 479.00 | | 17 479.00 | 17 479.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 159 386.00 | | 159 386.00 | 159 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 331.00 | 2 736.00 | 357 595.00 | 360 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 905 161.00 | 355 240.00 | 549 921.00 | 905 161.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 329.00 | | | 4 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 178 121.00 | | | 178 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
DJ Subventions d’investissement | 36 744.00 | | | 36 744.00 |
DL TOTAL (I) | 224 211.00 | | | 224 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 932.00 | | | 104 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 198.00 | | | 6 198.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 504.00 | | | 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 311.00 | | | 164 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 770.00 | | | 48 770.00 |
EA Autres dettes | 995.00 | | | 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 710.00 | | | 325 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 921.00 | | | 549 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 466.00 | | | 259 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 496 324.00 | | 48 941.00 | 496 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 435.00 | 544 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 435.00 | 544 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 676.00 | | | 676.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 495 611.00 | | 48 941.00 | 495 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38.00 | | | 38.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 243.00 | 48 596.00 | 335.00 | 304 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 674.00 | 2.00 | | 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 569.00 | 48 594.00 | 335.00 | 303 569.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 736.00 | | | 2 736.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 736.00 | | | 2 736.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 736.00 | | | 2 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 311.00 | 164 311.00 | | 164 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 375.00 | 30 375.00 | | 30 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 754.00 | 13 754.00 | | 13 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
UX Autres créances clients | 138 630.00 | 138 630.00 | | 138 630.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 329.00 | | 4 329.00 | 4 329.00 |
VB T. V. A. | 13 294.00 | 13 294.00 | | 13 294.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 415.00 | 19 791.00 | 51 179.00 | 73 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 517.00 | 18 897.00 | 12 620.00 | 31 517.00 |
VI Groupe et associés | 6 198.00 | 6 198.00 | | 6 198.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 791.00 | | | 48 791.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 984.00 | 3 984.00 | | 3 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 959.00 | 156 592.00 | 4 367.00 | 160 959.00 |
VW T.V.A. | 3 640.00 | 3 640.00 | | 3 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 206.00 | 258 962.00 | 63 799.00 | 325 206.00 |