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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 715.00 | 42 322.00 | 25 393.00 | 67 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 215.00 | 42 322.00 | 31 893.00 | 74 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 980 047.00 | 69 362.00 | 910 685.00 | 980 047.00 |
BZ Autres créances | 5 146.00 | | 5 146.00 | 5 146.00 |
CF Disponibilités | 451 978.00 | | 451 978.00 | 451 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 438 742.00 | 69 362.00 | 1 369 380.00 | 1 438 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 512 957.00 | 111 684.00 | 1 401 273.00 | 1 512 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 348 374.00 | 348 374.00 | | 348 374.00 |
DH Report à nouveau | -111 679.00 | | | -111 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 551.00 | -111 679.00 | | 200 551.00 |
DL TOTAL (I) | 453 746.00 | 253 195.00 | | 453 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 633.00 | 883 687.00 | | 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 750 010.00 | 2 115 364.00 | | 750 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 557.00 | 177 881.00 | | 170 557.00 |
EA Autres dettes | 4 827.00 | 4 311.00 | | 4 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 947 527.00 | 3 202 743.00 | | 947 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 401 273.00 | 3 455 938.00 | | 1 401 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 947 527.00 | 3 202 743.00 | | 947 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 115.00 | | | 75 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 900.00 | 74 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 900.00 | 67 715.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 615.00 | | | 68 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 391.00 | 12 831.00 | 900.00 | 30 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 391.00 | 12 831.00 | 900.00 | 30 391.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 69 362.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 69 362.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 69 362.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 69 362.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 750 010.00 | 750 010.00 | | 750 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 837.00 | 21 837.00 | | 21 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 030.00 | 62 030.00 | | 62 030.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 760.00 | 26 760.00 | | 26 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 827.00 | 4 827.00 | | 4 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
UX Autres créances clients | 806 642.00 | 806 642.00 | | 806 642.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 173 405.00 | 173 405.00 | | 173 405.00 |
VB T. V. A. | 5 146.00 | 5 146.00 | | 5 146.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VI Groupe et associés | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 369.00 | 12 369.00 | | 12 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 993 263.00 | 986 763.00 | 6 500.00 | 993 263.00 |
VW T.V.A. | 47 561.00 | 47 561.00 | | 47 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 947 527.00 | 947 527.00 | | 947 527.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 5.00 | | 8.00 |