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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 979.00 | 1 979.00 | | 1 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 159.00 | 1 624.00 | 26 534.00 | 28 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 883.00 | | 1 883.00 | 1 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 020.00 | 3 603.00 | 28 417.00 | 32 020.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 290.00 | | 59 290.00 | 59 290.00 |
BZ Autres créances | 20 105.00 | | 20 105.00 | 20 105.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
CF Disponibilités | 13 045.00 | | 13 045.00 | 13 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 257.00 | | 7 257.00 | 7 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 390.00 | | 101 390.00 | 101 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 410.00 | 3 603.00 | 129 807.00 | 133 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 373.00 | | | 4 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 157.00 | | | 3 157.00 |
DL TOTAL (I) | 65 780.00 | | | 65 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 326.00 | | | 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 297.00 | | | 25 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 404.00 | | | 38 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 027.00 | | | 64 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 807.00 | | | 129 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 027.00 | | | 64 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 316 423.00 | | 316 423.00 | 316 423.00 |
FG Production vendue services | 15 230.00 | | 15 230.00 | 15 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 331 653.00 | | 331 653.00 | 331 653.00 |
FM Production stockée | | | -19 191.00 | |
FN Production immobilisée | | | 24 229.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 455.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 338 147.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88 234.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 624.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 337 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 291.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 220.00 | | | 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 220.00 | | | 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -220.00 | | | -220.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 122.00 | | | -3 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 338 151.00 | | | 338 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 334 994.00 | | | 334 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 157.00 | | | 3 157.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 359.00 | | | 6 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 834.00 | | 26 187.00 | 5 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 137.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 951.00 | | 26 187.00 | 3 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 979.00 | 624.00 | | 2 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 979.00 | 624.00 | | 2 979.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 297.00 | 25 297.00 | | 25 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 961.00 | 14 961.00 | | 14 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 974.00 | 12 974.00 | | 12 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
UX Autres créances clients | 59 290.00 | 59 290.00 | | 59 290.00 |
VB T. V. A. | 8 446.00 | 8 446.00 | | 8 446.00 |
VI Groupe et associés | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 409.00 | 11 409.00 | | 11 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 257.00 | 7 257.00 | | 7 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 535.00 | 88 535.00 | | 88 535.00 |
VW T.V.A. | 8 525.00 | 8 525.00 | | 8 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 027.00 | 64 027.00 | | 64 027.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 358.00 | | | 2 358.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 203.00 | | | 7 203.00 |
ST Autres comptes | 41 488.00 | | | 41 488.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 022.00 | | | 8 022.00 |
YT Sous‐traitance | 56 782.00 | | | 56 782.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 358.00 | | | 2 358.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 033.00 | | | 51 033.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 764.00 | | | 30 764.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 113 495.00 | | | 113 495.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |