| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
AP Constructions | 122 552.00 | 55 515.00 | 67 037.00 | 122 552.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 901.00 | 6 461.00 | 440.00 | 6 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 793.00 | 17 225.00 | 1 568.00 | 18 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 334.00 | | 5 334.00 | 5 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 810.00 | 79 432.00 | 74 379.00 | 153 810.00 |
BT Marchandises | 2 620.00 | | 2 620.00 | 2 620.00 |
BZ Autres créances | 1 862.00 | | 1 862.00 | 1 862.00 |
CF Disponibilités | 17 166.00 | | 17 166.00 | 17 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 438.00 | | 1 438.00 | 1 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 085.00 | | 23 085.00 | 23 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 176 895.00 | 79 432.00 | 97 463.00 | 176 895.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 50 965.00 | 50 965.00 | | 50 965.00 |
DH Report à nouveau | -19 591.00 | -12 865.00 | | -19 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 672.00 | -6 726.00 | | 1 672.00 |
DL TOTAL (I) | 41 846.00 | 40 174.00 | | 41 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 158.00 | 45 589.00 | | 32 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 749.00 | 3 385.00 | | 3 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 565.00 | 1 884.00 | | 1 565.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 646.00 | 16 030.00 | | 16 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 618.00 | 66 888.00 | | 55 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 463.00 | 107 062.00 | | 97 463.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 41 264.00 | |
FD Production vendue biens | | | 89 550.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 130 814.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 818.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 384.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 631.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 527.00 | |
GE Autres charges | | | 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 473.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 172.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 257.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 257.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 500.00 | 6 257.00 | | -1 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 818.00 | 126 601.00 | | 130 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 146.00 | 133 327.00 | | 129 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 672.00 | -6 726.00 | | 1 672.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 306.00 | 8 527.00 | 401.00 | 71 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 230.00 | | | 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 076.00 | 8 528.00 | 401.00 | 71 076.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 749.00 | 3 749.00 | | 3 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 646.00 | 16 646.00 | | 16 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 054.00 | | 5 054.00 | 5 054.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 158.00 | 13 771.00 | 18 387.00 | 32 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 299.00 | 3 299.00 | | 3 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 353.00 | 3 299.00 | 5 054.00 | 8 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 617.00 | 37 230.00 | 18 387.00 | 55 617.00 |