| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 191 051.00 | | 191 051.00 | 191 051.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 889.00 | 102 401.00 | 12 488.00 | 114 889.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 730.00 | | 50 730.00 | 50 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 116.00 | | 4 116.00 | 4 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 082.00 | 102 897.00 | 268 185.00 | 371 082.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 980.00 | | 4 980.00 | 4 980.00 |
BT Marchandises | 4 081.00 | | 4 081.00 | 4 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 073.00 | | 4 073.00 | 4 073.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 475.00 | | 3 475.00 | 3 475.00 |
CF Disponibilités | 177 745.00 | | 177 745.00 | 177 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 787.00 | | 14 787.00 | 14 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 141.00 | | 209 141.00 | 209 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 223.00 | 102 897.00 | 477 326.00 | 580 223.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50 730.00 | | | 50 730.00 |
CU Autres participations | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 323 254.00 | 311 854.00 | | 323 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 931.00 | 11 400.00 | | 931.00 |
DL TOTAL (I) | 332 985.00 | 332 054.00 | | 332 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 871.00 | 20 000.00 | | 15 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 268.00 | 49 856.00 | | 56 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 173.00 | 27 187.00 | | 28 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 024.00 | 51 256.00 | | 44 024.00 |
EA Autres dettes | 6.00 | | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 341.00 | 148 299.00 | | 144 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 326.00 | 480 353.00 | | 477 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 460.00 | 148 299.00 | | 133 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 320.00 | | 20 320.00 | 20 320.00 |
FG Production vendue services | 349 571.00 | | 349 571.00 | 349 571.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 369 892.00 | | 369 892.00 | 369 892.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 373 840.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 617.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 128.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 283.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 453.00 | |
GE Autres charges | | | 17 958.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 372 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 075.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 99.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 150.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 17 940.00 | 15 256.00 | | 17 940.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 164.00 | 129.00 | | 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 373 940.00 | 340 920.00 | | 373 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 373 009.00 | 329 520.00 | | 373 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 931.00 | 11 400.00 | | 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 653.00 | | -12 571.00 | 383 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 371 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 051.00 | | | 191 051.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 385.00 | | | 115 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 217.00 | | -12 571.00 | 77 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 443.00 | 11 453.00 | | 91 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 443.00 | 11 453.00 | | 91 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 173.00 | 28 173.00 | | 28 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 266.00 | 12 266.00 | | 12 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 503.00 | 26 503.00 | | 26 503.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 730.00 | 50 730.00 | | 50 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 116.00 | | 4 116.00 | 4 116.00 |
VB T. V. A. | 4 073.00 | 4 073.00 | | 4 073.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 866.00 | 4 984.00 | 10 882.00 | 15 866.00 |
VI Groupe et associés | 56 268.00 | 56 268.00 | | 56 268.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 134.00 | | | 4 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 787.00 | 14 787.00 | | 14 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 706.00 | 69 590.00 | 4 116.00 | 73 706.00 |
VW T.V.A. | 4 723.00 | 4 723.00 | | 4 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 341.00 | 133 460.00 | 10 882.00 | 144 341.00 |