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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 883.00 | | 18 883.00 | 18 883.00 |
028 Immobilisations corporelles | 133 322.00 | 119 441.00 | 13 881.00 | 133 322.00 |
040 Immobilisations financières | 3 849.00 | | 3 849.00 | 3 849.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 156 054.00 | 119 441.00 | 36 613.00 | 156 054.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 003.00 | | 17 003.00 | 17 003.00 |
072 Créances – Autres | 5 663.00 | | 5 663.00 | 5 663.00 |
084 Disponibilités | 42 533.00 | | 42 533.00 | 42 533.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 199.00 | | 65 199.00 | 65 199.00 |
110 Total général Actif | 221 253.00 | 119 441.00 | 101 812.00 | 221 253.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 57 701.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 614.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 087.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 101.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 174.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 929.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 449.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 725.00 | |
180 Total général Passif | | | 101 812.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 363 828.00 | 309 691.00 | | 363 828.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 250.00 | | | 250.00 |
230 Autres produits | 2 841.00 | 415.00 | | 2 841.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 366 919.00 | 310 106.00 | | 366 919.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 84 596.00 | 78 456.00 | | 84 596.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 003.00 | -500.00 | | 4 003.00 |
242 Autres charges externes. | 74 424.00 | 68 140.00 | | 74 424.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 960.00 | | | 960.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 363.00 | 5 361.00 | | 6 363.00 |
250 Rémunérations du personnel | 163 554.00 | 108 012.00 | | 163 554.00 |
252 Charges sociales | 42 180.00 | 37 705.00 | | 42 180.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 761.00 | 8 952.00 | | 7 761.00 |
262 Autres charges | 20.00 | 28.00 | | 20.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 382 902.00 | 306 154.00 | | 382 902.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 984.00 | 3 952.00 | | -15 984.00 |
280 Produits financiers | 114.00 | 133.00 | | 114.00 |
290 Produits exceptionnels | 710.00 | | | 710.00 |
294 Charges financières | 81.00 | 387.00 | | 81.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 373.00 | 727.00 | | 2 373.00 |
310 Bénéfice ou perte | -17 614.00 | 2 971.00 | | -17 614.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 161 379.00 | | | 161 379.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 325.00 | | | 5 325.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 438.00 | | | -1 438.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 827.00 | | | 30 827.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 578.00 | | | 17 578.00 |