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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 574.00 | 11 574.00 | | 11 574.00 |
AH Fonds commercial | 1 614 371.00 | | 1 614 371.00 | 1 614 371.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 928.00 | 7 500.00 | 428.00 | 7 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 757.00 | 183 209.00 | 136 548.00 | 319 757.00 |
BD Autres titres immobilisés | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 954 458.00 | 202 283.00 | 1 752 175.00 | 1 954 458.00 |
BT Marchandises | 231 577.00 | 4 975.00 | 226 601.00 | 231 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 933.00 | | 20 933.00 | 20 933.00 |
BZ Autres créances | 26 667.00 | | 26 667.00 | 26 667.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 373.00 | | 52 373.00 | 52 373.00 |
CF Disponibilités | 225 187.00 | | 225 187.00 | 225 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 311.00 | | 3 311.00 | 3 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 047.00 | 4 975.00 | 555 072.00 | 560 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 514 505.00 | 207 258.00 | 2 307 247.00 | 2 514 505.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 2 250.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | 225.00 | | 22 500.00 |
DG Autres réserves | 1 643 538.00 | 15 448.00 | | 1 643 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 581.00 | 987.00 | | 58 581.00 |
DL TOTAL (I) | 1 949 620.00 | 18 910.00 | | 1 949 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 587.00 | 15 540.00 | | 129 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 043.00 | 4 174.00 | | 40 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 016.00 | 17 386.00 | | 144 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 982.00 | 5 525.00 | | 43 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 627.00 | 42 627.00 | | 357 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 307 247.00 | 2 317 310.00 | | 2 307 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 527.00 | 296 685.00 | | 254 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 950 016.00 | | 5 203.00 | 1 950 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 761.00 | 1 954 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 625 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 761.00 | 327 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 625 945.00 | | | 1 625 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 243.00 | | 5 203.00 | 323 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 827.00 | | | 827.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 951.00 | 38 092.00 | 761.00 | 164 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 574.00 | | | 11 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 377.00 | 38 092.00 | 761.00 | 153 377.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 971.00 | 4 975.00 | 5 971.00 | 5 971.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 971.00 | 4 975.00 | 5 971.00 | 5 971.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 971.00 | 4 975.00 | 5 971.00 | 5 971.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 975.00 | 5 971.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 822.00 | 126 822.00 | | 126 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 526.00 | 16 526.00 | | 16 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 329.00 | 48 329.00 | | 48 329.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 964.00 | 12 964.00 | | 12 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 18 241.00 | 18 241.00 | | 18 241.00 |
VB T. V. A. | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 930.00 | 27 871.00 | 48 058.00 | 75 930.00 |
VI Groupe et associés | 17 250.00 | 17 250.00 | | 17 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 170.00 | | | 27 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 178.00 | 3 178.00 | | 3 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 885.00 | 5 885.00 | | 5 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 111.00 | 8 111.00 | | 8 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 365.00 | 33 365.00 | | 33 365.00 |
VW T.V.A. | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 058.00 | 256 000.00 | 48 058.00 | 304 058.00 |