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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
AH Fonds commercial | 209 917.00 | 83 967.00 | 125 950.00 | 209 917.00 |
AN Terrains | 522 851.00 | 503 178.00 | 19 673.00 | 522 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 324.00 | 5 324.00 | | 5 324.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 375 848.00 | 145 000.00 | 230 848.00 | 375 848.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 653 452.00 | 310 394.00 | 3 343 058.00 | 3 653 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 558 571.00 | 1 084 225.00 | 4 474 346.00 | 5 558 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 020.00 | | 227 020.00 | 227 020.00 |
BZ Autres créances | 5 190.00 | | 5 190.00 | 5 190.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 594 565.00 | 86 120.00 | 508 445.00 | 594 565.00 |
CF Disponibilités | 863 623.00 | | 863 623.00 | 863 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 690 399.00 | 86 120.00 | 1 604 279.00 | 1 690 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 248 969.00 | 1 170 345.00 | 6 078 625.00 | 7 248 969.00 |
CU Autres participations | 790 985.00 | 36 199.00 | 754 786.00 | 790 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 306 528.00 | 3 306 528.00 | | 3 306 528.00 |
DD Réserve légale (1) | 141 905.00 | 127 961.00 | | 141 905.00 |
DG Autres réserves | 158 637.00 | 158 637.00 | | 158 637.00 |
DH Report à nouveau | 574 134.00 | 669 888.00 | | 574 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 649 742.00 | 278 874.00 | | 649 742.00 |
DL TOTAL (I) | 4 830 945.00 | 4 541 887.00 | | 4 830 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 424.00 | 389 855.00 | | 281 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 684 889.00 | 470 869.00 | | 684 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 268.00 | 9 162.00 | | 7 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 280.00 | 45 961.00 | | 174 280.00 |
EA Autres dettes | 99 818.00 | 81 911.00 | | 99 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 247 679.00 | 997 757.00 | | 1 247 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 078 625.00 | 5 539 644.00 | | 6 078 625.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 684 889.00 | | | 684 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 514 784.00 | | 497 675.00 | 5 514 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 453 888.00 | 4 820 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 453 888.00 | 5 558 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 528 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 080.00 | | | 210 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 528 175.00 | | | 528 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 776 529.00 | | 497 675.00 | 4 776 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 571 367.00 | 21 265.00 | | 571 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 138.00 | 20 992.00 | | 63 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 508 229.00 | 273.00 | | 508 229.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 262 362.00 | 59 735.00 | 11 703.00 | 262 362.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 65 384.00 | 86 120.00 | 65 384.00 | 65 384.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 433 945.00 | 220 854.00 | 77 087.00 | 433 945.00 |
7C TOTAL GENERAL | 433 945.00 | 220 854.00 | 77 087.00 | 433 945.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 220 854.00 | 77 087.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 509 242.00 | 509 242.00 | | 509 242.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 268.00 | 7 268.00 | | 7 268.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 136 314.00 | 136 314.00 | | 136 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 818.00 | 99 818.00 | | 99 818.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 375 848.00 | | 375 848.00 | 375 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 227 020.00 | 227 020.00 | | 227 020.00 |
VB T. V. A. | 5 190.00 | 5 190.00 | | 5 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281 424.00 | 104 314.00 | 177 110.00 | 281 424.00 |
VI Groupe et associés | 175 647.00 | 175 647.00 | | 175 647.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 599.00 | | | 103 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 608 089.00 | 232 211.00 | 375 878.00 | 608 089.00 |
VW T.V.A. | 37 837.00 | 37 837.00 | | 37 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 247 679.00 | 1 070 570.00 | 177 110.00 | 1 247 679.00 |