| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 509.00 | 29 688.00 | 25 820.00 | 55 509.00 |
AH Fonds commercial | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 206 670.00 | | 206 670.00 | 206 670.00 |
AP Constructions | 175 057.00 | 70 856.00 | 104 200.00 | 175 057.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 719.00 | 124 068.00 | 76 651.00 | 200 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 431.00 | 86 789.00 | 44 642.00 | 131 431.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 304 705.00 | | 304 705.00 | 304 705.00 |
BD Autres titres immobilisés | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
BF Prêts | 31 918.00 | | 31 918.00 | 31 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 951.00 | | 54 951.00 | 54 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 661 098.00 | 311 403.00 | 1 349 695.00 | 1 661 098.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 753 948.00 | 12 585.00 | 1 741 363.00 | 1 753 948.00 |
BT Marchandises | 319 292.00 | | 319 292.00 | 319 292.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 309.00 | | 38 309.00 | 38 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 913 521.00 | 46 607.00 | 2 866 914.00 | 2 913 521.00 |
BZ Autres créances | 816 235.00 | | 816 235.00 | 816 235.00 |
CF Disponibilités | 936 406.00 | | 936 406.00 | 936 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 283.00 | | 100 283.00 | 100 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 877 997.00 | 59 192.00 | 6 818 805.00 | 6 877 997.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 10 977.00 | | 10 977.00 | 10 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 550 073.00 | 370 595.00 | 8 179 477.00 | 8 550 073.00 |
CU Autres participations | 80 099.00 | | 80 099.00 | 80 099.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 825.00 | | | 57 825.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 375 095.00 | | | 1 375 095.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
DG Autres réserves | 1 768 526.00 | | | 1 768 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -384 814.00 | | | -384 814.00 |
DL TOTAL (I) | 2 821 881.00 | | | 2 821 881.00 |
DP Provisions pour risques | 10 977.00 | | | 10 977.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 790.00 | | | 9 790.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 767.00 | | | 20 767.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 504 720.00 | | | 504 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 399 176.00 | | | 1 399 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 641 385.00 | | | 2 641 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 540 721.00 | | | 540 721.00 |
EA Autres dettes | 234 416.00 | | | 234 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 320 420.00 | | | 5 320 420.00 |
ED (V) | 16 408.00 | | | 16 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 179 477.00 | | | 8 179 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 034 546.00 | | | 4 034 546.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 117 784.00 | | | 117 784.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 849 896.00 | 1 833 920.00 | 11 683 817.00 | 9 849 896.00 |
FD Production vendue biens | | 519 649.00 | 519 649.00 | |
FG Production vendue services | 584 489.00 | 16 467.00 | 600 957.00 | 584 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 434 385.00 | 2 370 038.00 | 12 804 423.00 | 10 434 385.00 |
FN Production immobilisée | | | 11 590.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 479.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 127 683.00 | |
FQ Autres produits | | | 390.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 957 567.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 767 203.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -209 495.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 011 636.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 267 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 710 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 234 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 063 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 435 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 988.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 364.00 | |
GE Autres charges | | | 7 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 433 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -475 590.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 780.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 836.00 | |
GN Différences positives de change | | | 46 696.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 313.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 767.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 885.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 84 823.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 178 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -123 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -598 753.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 124 509.00 | | | 124 509.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 64 320.00 | | | 64 320.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 78.00 | | | 78.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 331.00 | | | 46 331.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 177 665.00 | | | 177 665.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 223 996.00 | | | 223 996.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 783.00 | | | 25 783.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 192 474.00 | | | 192 474.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 218 258.00 | | | 218 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 737.00 | | | 5 737.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -208 201.00 | | | -208 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 236 878.00 | | | 13 236 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 621 692.00 | | | 13 621 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -384 814.00 | | | -384 814.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 142 250.00 | | | 142 250.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 181 142.00 | | 723 056.00 | 1 181 142.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 23 773.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 773.00 | 471 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 772.00 | 238 328.00 | 1 661 098.00 | 4 772.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 682 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 772.00 | 214 555.00 | 507 208.00 | 4 772.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 661 021.00 | | 21 158.00 | 661 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 468 291.00 | | 258 243.00 | 468 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 829.00 | | 443 654.00 | 51 829.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 494.00 | 112 988.00 | 22 080.00 | 220 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 780.00 | 4 907.00 | | 24 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 713.00 | 108 080.00 | 22 080.00 | 195 713.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 767.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 13 128.00 | | 543.00 | 13 128.00 |
6T Sur comptes clients | 16 872.00 | 32 364.00 | 2 630.00 | 16 872.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 001.00 | 32 364.00 | 3 174.00 | 30 001.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 001.00 | 53 132.00 | 3 174.00 | 30 001.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 364.00 | 3 174.00 | |
UG ‐ Financières | | 20 767.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 504 720.00 | | 252 360.00 | 504 720.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 641 385.00 | 2 641 385.00 | | 2 641 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 779.00 | 84 779.00 | | 84 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 602.00 | 107 602.00 | | 107 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 234 416.00 | 234 416.00 | | 234 416.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 304 705.00 | | | 304 705.00 |
UP Prêts | 31 918.00 | | | 31 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 951.00 | | | 54 951.00 |
UX Autres créances clients | 2 865 600.00 | | | 2 865 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 521.00 | | | 521.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 920.00 | | | 47 920.00 |
VB T. V. A. | 236 907.00 | | | 236 907.00 |
VC Groupe et associés | 129 505.00 | | | 129 505.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117 784.00 | 117 784.00 | | 117 784.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 281 392.00 | 500 238.00 | 781 154.00 | 1 281 392.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 619 720.00 | | | 1 619 720.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 493 044.00 | | | 493 044.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 263 692.00 | | | 263 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 210 613.00 | 210 613.00 | | 210 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185 609.00 | | | 185 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 283.00 | | | 100 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 221 614.00 | 3 830 040.00 | 391 574.00 | 4 221 614.00 |
VW T.V.A. | 137 725.00 | 137 725.00 | | 137 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 320 420.00 | 4 034 546.00 | 1 033 514.00 | 5 320 420.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 209 681.00 | | | 209 681.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 942 068.00 | | | 942 068.00 |
ST Autres comptes | 1 432 124.00 | | | 1 432 124.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 200 413.00 | | | 200 413.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |
YT Sous‐traitance | 1 457 677.00 | | | 1 457 677.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 678 088.00 | | | 678 088.00 |
YW Taxe professionnelle | 24 408.00 | | | 24 408.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 234 089.00 | | | 234 089.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 319 055.00 | | | 2 319 055.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 053 396.00 | | | 2 053 396.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 710 372.00 | | | 4 710 372.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |