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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 67 850.00 | 31 395.00 | 36 455.00 | 67 850.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 222 313.00 | | 222 313.00 | 222 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 657.00 | 11 649.00 | 81 008.00 | 92 657.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 055 694.00 | | 4 055 694.00 | 4 055 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 450 541.00 | 43 044.00 | 4 407 497.00 | 4 450 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 688 001.00 | 17 270.00 | 1 670 731.00 | 1 688 001.00 |
BZ Autres créances | 341 136.00 | | 341 136.00 | 341 136.00 |
CF Disponibilités | 520 724.00 | | 520 724.00 | 520 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 241.00 | | 17 241.00 | 17 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 567 101.00 | 17 270.00 | 2 549 831.00 | 2 567 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 017 642.00 | 60 314.00 | 6 957 328.00 | 7 017 642.00 |
CU Autres participations | 11 997.00 | | 11 997.00 | 11 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 221 020.00 | 221 020.00 | | 221 020.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 019 603.00 | 1 019 603.00 | | 1 019 603.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 281.00 | 24 281.00 | | 24 281.00 |
DG Autres réserves | 2 350 478.00 | 1 886 586.00 | | 2 350 478.00 |
DH Report à nouveau | 113 787.00 | 113 787.00 | | 113 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 635 340.00 | 813 987.00 | | 635 340.00 |
DL TOTAL (I) | 4 364 510.00 | 4 079 265.00 | | 4 364 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 626.00 | 284 393.00 | | 240 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 287 854.00 | 1 593 652.00 | | 1 287 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 770 345.00 | 1 074 248.00 | | 770 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 892.00 | 359 116.00 | | 281 892.00 |
EA Autres dettes | 12 102.00 | 24 720.00 | | 12 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 592 818.00 | 3 336 130.00 | | 2 592 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 957 328.00 | 7 415 395.00 | | 6 957 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 415 188.00 | | | 2 415 188.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 287 854.00 | | | 1 287 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 521 335.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 521 335.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 281.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 085.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 622 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 298 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 443.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 938.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 322 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 300 226.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 449 139.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 449 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 971.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 427 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 727 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 260.00 | 9 240.00 | | 62 260.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 260.00 | 9 240.00 | | 62 260.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 945.00 | | 60.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62 544.00 | 9 240.00 | | 62 544.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 604.00 | 10 185.00 | | 62 604.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -344.00 | -945.00 | | -344.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 709.00 | 71 696.00 | | 91 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 260.00 | 9 240.00 | | 62 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -573 080.00 | -804 747.00 | | -573 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 635 340.00 | 813 987.00 | | 635 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 402 301.00 | 127 000.00 | 78 760.00 | 4 402 301.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 163.00 | | | 290 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 657.00 | 127 000.00 | 77 000.00 | 42 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 069 461.00 | | 1 760.00 | 4 069 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 421.00 | 11 443.00 | 16 216.00 | 16 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 421.00 | 11 443.00 | 16 216.00 | 16 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 770 345.00 | 770 345.00 | | 770 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 281 892.00 | 281 892.00 | | 281 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 101.00 | 12 101.00 | | 12 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 1 688 001.00 | 1 688 001.00 | | 1 688 001.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 626.00 | 62 996.00 | 177 630.00 | 240 626.00 |
VI Groupe et associés | 1 287 854.00 | 1 287 854.00 | | 1 287 854.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 680.00 | | | 82 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 341 136.00 | 341 136.00 | | 341 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 241.00 | 17 241.00 | | 17 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 046 408.00 | 2 046 378.00 | 30.00 | 2 046 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 592 818.00 | 2 415 188.00 | 177 630.00 | 2 592 818.00 |