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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 924.00 | 2 437.00 | 487.00 | 2 924.00 |
AN Terrains | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AP Constructions | 102 000.00 | 7 881.00 | 94 118.00 | 102 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 918.00 | 2 133.00 | 2 785.00 | 4 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 813.00 | 37 087.00 | 33 726.00 | 70 813.00 |
AV Immobilisations en cours | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 629.00 | | 2 629.00 | 2 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 469.00 | 49 540.00 | 153 929.00 | 203 469.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 526.00 | | 1 526.00 | 1 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 960.00 | | 9 960.00 | 9 960.00 |
BZ Autres créances | 55 647.00 | | 55 647.00 | 55 647.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 225 007.00 | | 225 007.00 | 225 007.00 |
CF Disponibilités | 7 884.00 | | 7 884.00 | 7 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 694.00 | | 694.00 | 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 720.00 | | 300 720.00 | 300 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 190.00 | 49 540.00 | 454 650.00 | 504 190.00 |
CU Autres participations | 1 429.00 | | 1 429.00 | 1 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 700.00 | 1 341.00 | | 2 700.00 |
DG Autres réserves | 32 990.00 | 7 156.00 | | 32 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 769.00 | 27 194.00 | | 37 769.00 |
DL TOTAL (I) | 273 461.00 | 235 691.00 | | 273 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 547.00 | 109 878.00 | | 98 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 754.00 | 22 104.00 | | 1 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 223.00 | 36 442.00 | | 17 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 662.00 | 45 141.00 | | 63 662.00 |
EA Autres dettes | | 285.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 181 188.00 | 214 652.00 | | 181 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 650.00 | 450 344.00 | | 454 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 711 779.00 | | 711 779.00 | 711 779.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 711 779.00 | | 711 779.00 | 711 779.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 318.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 736 352.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -51.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 448 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 305.00 | |
GE Autres charges | | | 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 691 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 746.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 117.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 822.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 939.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200.00 | | | 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 524.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | 524.00 | | 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 134.00 | 923.00 | | 134.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 376.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134.00 | 1 299.00 | | 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65.00 | -775.00 | | 65.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 368.00 | 4 046.00 | | 7 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 738 492.00 | 643 871.00 | | 738 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 700 722.00 | 616 677.00 | | 700 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 769.00 | 27 194.00 | | 37 769.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 964.00 | 1 899.00 | | 1 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 045.00 | 15 305.00 | 1 810.00 | 36 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 939.00 | 308.00 | 1 810.00 | 3 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 106.00 | 14 997.00 | | 32 106.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 939.00 | 308.00 | 1 810.00 | 3 939.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 32 106.00 | 14 997.00 | | 32 106.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 045.00 | 15 305.00 | 1 810.00 | 36 045.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 045.00 | 15 305.00 | 1 810.00 | 36 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 223.00 | 17 223.00 | | 17 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 663.00 | 63 663.00 | | 63 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 704.00 | | 2 704.00 | 2 704.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98 548.00 | 11 649.00 | 47 898.00 | 98 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 302.00 | 66 302.00 | | 66 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 006.00 | 66 302.00 | 2 704.00 | 69 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 189.00 | 94 290.00 | 47 898.00 | 181 189.00 |