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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 688.00 | 4 688.00 | | 4 688.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 330.00 | 924.00 | 406.00 | 1 330.00 |
AP Constructions | 162 500.00 | 53 868.00 | 108 632.00 | 162 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 713.00 | 16 598.00 | 3 115.00 | 19 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 878.00 | 159 432.00 | 63 446.00 | 222 878.00 |
AV Immobilisations en cours | 70 400.00 | | 70 400.00 | 70 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 509.00 | 235 510.00 | 245 999.00 | 481 509.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 162.00 | | 2 162.00 | 2 162.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 529.00 | | 8 529.00 | 8 529.00 |
BZ Autres créances | 44 588.00 | | 44 588.00 | 44 588.00 |
CF Disponibilités | 113 452.00 | | 113 452.00 | 113 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 279.00 | | 1 279.00 | 1 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 400.00 | | 171 400.00 | 171 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 909.00 | 235 510.00 | 417 399.00 | 652 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 80 669.00 | | | 80 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -131 759.00 | | | -131 759.00 |
DL TOTAL (I) | -42 840.00 | | | -42 840.00 |
DP Provisions pour risques | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343 060.00 | | | 343 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 362.00 | | | 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 937.00 | | | 28 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 398.00 | | | 88 398.00 |
EA Autres dettes | 4 466.00 | | | 4 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 223.00 | | | 465 223.00 |
ED (V) | -6 594.00 | | | -6 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 399.00 | | | 417 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 349.00 | | | 389 349.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 245 000.00 | | | 245 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 517.00 | | 74 295.00 | 411 517.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 304.00 | 481 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 304.00 | 475 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 018.00 | | | 6 018.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 405 499.00 | | 74 295.00 | 405 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 410.00 | 21 823.00 | 3 723.00 | 217 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 169.00 | 443.00 | | 5 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 241.00 | 21 380.00 | 3 723.00 | 212 241.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 847.00 | 763.00 | | 847.00 |
7C TOTAL GENERAL | 847.00 | 763.00 | | 847.00 |
UG ‐ Financières | | 763.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 937.00 | 28 937.00 | | 28 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 405.00 | 26 405.00 | | 26 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 844.00 | 10 844.00 | | 10 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 466.00 | 4 466.00 | | 4 466.00 |
UX Autres créances clients | 8 529.00 | 8 529.00 | | 8 529.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
VB T. V. A. | 6 786.00 | 6 786.00 | | 6 786.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 245 000.00 | 245 000.00 | | 245 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 060.00 | 22 186.00 | 75 875.00 | 98 060.00 |
VI Groupe et associés | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 519 000.00 | | | 519 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 604.00 | | | 7 604.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 098.00 | 20 098.00 | | 20 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 629.00 | 9 629.00 | | 9 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 614.00 | 15 614.00 | | 15 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 786.00 | 55 786.00 | | 55 786.00 |
VW T.V.A. | 41 520.00 | 41 520.00 | | 41 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 223.00 | 389 349.00 | 75 875.00 | 465 223.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 429.00 | | | 3 429.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 945.00 | | | 16 945.00 |
ST Autres comptes | 108 921.00 | | | 108 921.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 951.00 | | | 79 951.00 |
YT Sous‐traitance | 14 722.00 | | | 14 722.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 459.00 | | | 5 459.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 205.00 | | | 54 205.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 722.00 | | | 20 722.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 220 539.00 | | | 220 539.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |