| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 053.00 | -26 293.00 | 14 759.00 | 41 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 803.00 | -26 293.00 | 20 509.00 | 46 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 425.00 | | 194 425.00 | 194 425.00 |
BZ Autres créances | 72 688.00 | | 72 688.00 | 72 688.00 |
CF Disponibilités | 74 069.00 | | 74 069.00 | 74 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 183.00 | | 351 183.00 | 351 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 397 986.00 | -26 293.00 | 371 693.00 | 397 986.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
DG Autres réserves | 30 937.00 | 30 937.00 | | 30 937.00 |
DH Report à nouveau | 73 168.00 | 63 869.00 | | 73 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 539.00 | 4 176.00 | | 3 539.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 5 122.00 | | |
DL TOTAL (I) | 128 546.00 | 125 006.00 | | 128 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 547.00 | 50 961.00 | | 50 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 988.00 | 67 920.00 | | 55 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 828.00 | 83 960.00 | | 83 828.00 |
EA Autres dettes | 52 649.00 | 42 466.00 | | 52 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 146.00 | 245 442.00 | | 243 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 693.00 | 370 449.00 | | 371 693.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 483 822.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 483 822.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 404.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 486 343.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 930.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 203.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 481 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 421.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 164.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 102.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 102.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 050.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 050.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 052.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 625.00 | 731.00 | | 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 486 343.00 | 458 970.00 | | 486 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 482 804.00 | 454 793.00 | | 482 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 539.00 | 4 176.00 | | 3 539.00 |