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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 400.00 | 6 860.00 | 1 540.00 | 8 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 726.00 | 8 435.00 | 5 290.00 | 13 726.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 145.00 | | 6 145.00 | 6 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 099 267.00 | 238 206.00 | 861 060.00 | 1 099 267.00 |
BN En cours de production de biens | 75 970.00 | | 75 970.00 | 75 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 862 343.00 | | 862 343.00 | 862 343.00 |
BZ Autres créances | 529 999.00 | | 529 999.00 | 529 999.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 201 670.00 | | 201 670.00 | 201 670.00 |
CF Disponibilités | 92 697.00 | | 92 697.00 | 92 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 112.00 | | 5 112.00 | 5 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 767 794.00 | | 1 767 794.00 | 1 767 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 867 061.00 | 238 206.00 | 2 628 854.00 | 2 867 061.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 070 989.00 | 222 911.00 | 848 078.00 | 1 070 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 231 240.00 | 217 520.00 | | 231 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 304 803.00 | 136 525.00 | | 304 803.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 752.00 | 21 752.00 | | 21 752.00 |
DG Autres réserves | 597 450.00 | 790 943.00 | | 597 450.00 |
DH Report à nouveau | 131 213.00 | 131 213.00 | | 131 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 510.00 | 57 209.00 | | 298 510.00 |
DL TOTAL (I) | 1 584 970.00 | 1 355 163.00 | | 1 584 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 840.00 | 5 857.00 | | 3 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 402 724.00 | 353 740.00 | | 402 724.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 397 759.00 | 480 842.00 | | 397 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 079.00 | 5 317.00 | | 31 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 062.00 | 174 852.00 | | 200 062.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 000.00 | | |
EA Autres dettes | 8 419.00 | 186 565.00 | | 8 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 043 884.00 | 1 215 174.00 | | 1 043 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 628 854.00 | 2 570 338.00 | | 2 628 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 703 958.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 703 958.00 | |
FM Production stockée | | | 75 970.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 664.00 | |
FQ Autres produits | | | 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 880 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 435 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 340.00 | |
GE Autres charges | | | 786.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 781 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 240.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 299 217.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 284.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 301 748.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 87 728.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 993.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 205 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 304 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 447.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 233.00 | 2.00 | | 7 233.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 233.00 | 3 449.00 | | 7 233.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | 532.00 | | 80.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 348.00 | 12 000.00 | | 11 348.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 428.00 | 12 532.00 | | 11 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 195.00 | -9 082.00 | | -4 195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 551.00 | 3 935.00 | | 1 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 189 776.00 | 980 845.00 | | 1 189 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 891 265.00 | 923 635.00 | | 891 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 298 510.00 | 57 209.00 | | 298 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 968 641.00 | | 142 221.00 | 968 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 118.00 | 1 077 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 595.00 | 1 099 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 477.00 | 13 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 089.00 | | 2 114.00 | 18 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 942 152.00 | | 140 107.00 | 942 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 201.00 | 3 340.00 | 246.00 | 12 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 180.00 | 1 680.00 | | 5 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 021.00 | 1 660.00 | 246.00 | 7 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 6 146.00 | | 6 146.00 | 6 146.00 |
UX Autres créances clients | 862 343.00 | 862 343.00 | | 862 343.00 |
VB T. V. A. | 59 476.00 | 59 476.00 | | 59 476.00 |
VC Groupe et associés | 392 605.00 | 392 605.00 | | 392 605.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 585.00 | 3 585.00 | | 3 585.00 |
VP Divers | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 155.00 | 74 155.00 | | 74 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 113.00 | 5 113.00 | | 5 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 403 601.00 | 1 397 455.00 | 6 146.00 | 1 403 601.00 |