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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 135.00 | 59 806.00 | 3 329.00 | 63 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 842.00 | 97 617.00 | 2 225.00 | 99 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 289.00 | | 8 289.00 | 8 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 266.00 | 157 423.00 | 13 843.00 | 171 266.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 346.00 | | 1 346.00 | 1 346.00 |
BT Marchandises | 8 209.00 | | 8 209.00 | 8 209.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 734.00 | | 2 734.00 | 2 734.00 |
BZ Autres créances | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
CF Disponibilités | 133 029.00 | | 133 029.00 | 133 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 530.00 | | 145 530.00 | 145 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 316 796.00 | 157 423.00 | 159 373.00 | 316 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
DH Report à nouveau | -97 002.00 | | | -97 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 557.00 | | | 40 557.00 |
DL TOTAL (I) | 32 805.00 | | | 32 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 001.00 | | | 85 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 622.00 | | | 19 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 943.00 | | | 21 943.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 568.00 | | | 126 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 373.00 | | | 159 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 328.00 | | | 53 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 453 971.00 | | 453 971.00 | 453 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 453 971.00 | | 453 971.00 | 453 971.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 71 270.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 525 245.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 150 152.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 228.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 608.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 423.00 | |
GE Autres charges | | | 708.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 483 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 321.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 765.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 525 245.00 | | | 525 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 484 688.00 | | | 484 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 557.00 | | | 40 557.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 221.00 | | 45.00 | 171 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 171 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 977.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 977.00 | | | 162 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 244.00 | | 45.00 | 8 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 999.00 | 2 423.00 | | 154 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 999.00 | 2 423.00 | | 154 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 622.00 | 19 622.00 | | 19 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 669.00 | 10 669.00 | | 10 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 281.00 | 9 281.00 | | 9 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 289.00 | | 8 289.00 | 8 289.00 |
VB T. V. A. | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 001.00 | 11 761.00 | 73 240.00 | 85 001.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 711.00 | | | 7 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 502.00 | 213.00 | 8 289.00 | 8 502.00 |
VW T.V.A. | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 568.00 | 53 328.00 | 73 240.00 | 126 568.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 850.00 | | | 12 850.00 |
ST Autres comptes | 39 945.00 | | | 39 945.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 358.00 | | | 56 358.00 |
YT Sous‐traitance | 896.00 | | | 896.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 421.00 | | | 58 421.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 464.00 | | | 30 464.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 110 048.00 | | | 110 048.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |