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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 726 838.00 | 392 691.00 | 334 147.00 | 726 838.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 726 838.00 | 392 691.00 | 334 147.00 | 726 838.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 984.00 | | 4 984.00 | 4 984.00 |
072 Créances – Autres | 10 191.00 | | 10 191.00 | 10 191.00 |
084 Disponibilités | 104 175.00 | | 104 175.00 | 104 175.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 197.00 | | 3 197.00 | 3 197.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 122 547.00 | | 122 547.00 | 122 547.00 |
110 Total général Actif | 849 385.00 | 392 691.00 | 456 694.00 | 849 385.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -116 197.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 88 864.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -23 234.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 90 614.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 65 126.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 320 626.00 | | |
172 Autres dettes | | | 324 188.00 | |
176 Total des dettes | | | 479 928.00 | |
180 Total général Passif | | | 456 694.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 75 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 75 138.00 | | | 75 138.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 500.00 | | | 500.00 |
230 Autres produits | 608.00 | | | 608.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 76 246.00 | | | 76 246.00 |
242 Autres charges externes. | 12 148.00 | | | 12 148.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 438.00 | | | 438.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 309.00 | | | 6 309.00 |
254 Dotations aux amortissements | 40 849.00 | | | 40 849.00 |
262 Autres charges | 27.00 | | | 27.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 59 332.00 | | | 59 332.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 913.00 | | | 16 913.00 |
290 Produits exceptionnels | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
294 Charges financières | 340.00 | | | 340.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 710.00 | | | 2 710.00 |
310 Bénéfice ou perte | 88 864.00 | | | 88 864.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 771 678.00 | | | 771 678.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 44 840.00 | | | 44 840.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 710.00 | | | 2 710.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 72 290.00 | | | 72 290.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 72 290.00 | | | 72 290.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 011.00 | | | 15 011.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 367.00 | | | 1 367.00 |