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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 887.00 | 36 018.00 | 38 869.00 | 74 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 387.00 | 37 518.00 | 38 869.00 | 76 387.00 |
BZ Autres créances | 136 015.00 | | 136 015.00 | 136 015.00 |
CF Disponibilités | 27 907.00 | | 27 907.00 | 27 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 236.00 | | 164 236.00 | 164 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 240 623.00 | 37 518.00 | 203 105.00 | 240 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 21 894.00 | | | 21 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 351.00 | | | 38 351.00 |
DL TOTAL (I) | 76 745.00 | | | 76 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 872.00 | | | 93 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 948.00 | | | 15 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 940.00 | | | 7 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 360.00 | | | 126 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 203 105.00 | | | 203 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 354.00 | | | 92 354.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 181.00 | | | 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 232.00 | 14 287.00 | 81 000.00 | 104 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 732.00 | 14 287.00 | 81 000.00 | 102 732.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 7 940.00 | 7 940.00 | | 7 940.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 126 360.00 | 92 354.00 | 34 006.00 | 126 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 948.00 | 15 948.00 | | 15 948.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 872.00 | 59 866.00 | 34 006.00 | 93 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 940.00 | 7 940.00 | | 7 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 136 329.00 | 136 329.00 | | 136 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 329.00 | 136 329.00 | | 136 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 360.00 | 92 354.00 | 34 006.00 | 126 360.00 |