| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 818.00 | 21 075.00 | 1 743.00 | 22 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 334.00 | 23 116.00 | 15 217.00 | 38 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 066.00 | 6 930.00 | 111 136.00 | 118 066.00 |
BZ Autres créances | 15 263.00 | | 15 263.00 | 15 263.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
CF Disponibilités | 31 802.00 | | 31 802.00 | 31 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 925.00 | | 1 925.00 | 1 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 434.00 | 6 930.00 | 160 504.00 | 167 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 205 768.00 | 30 046.00 | 175 721.00 | 205 768.00 |
CU Autres participations | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 116 320.00 | | | 116 320.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
DH Report à nouveau | -125 646.00 | 5 884.00 | | -125 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 545.00 | | | 70 545.00 |
DL TOTAL (I) | 65 557.00 | 5 884.00 | | 65 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 228.00 | | | 8 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 973.00 | | | 16 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 964.00 | | | 84 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 164.00 | | | 110 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 721.00 | 5 884.00 | | 175 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 164.00 | | | 110 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 522 137.00 | | 522 137.00 | 522 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 522 137.00 | | 522 137.00 | 522 137.00 |
FM Production stockée | | | -14 900.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 462.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 695.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 512 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 876.00 | |
GE Autres charges | | | 3 696.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 427 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 240.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 581.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 528.00 | | | 528.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 708.00 | | | 708.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 708.00 | | | 708.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 387.00 | | | 8 387.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 357.00 | | | 357.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 744.00 | | | 8 744.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 036.00 | | | -8 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 513 134.00 | | | 513 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 442 589.00 | | | 442 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 545.00 | | | 70 545.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 055.00 | | 766.00 | 38 055.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 487.00 | 13 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 487.00 | 38 334.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 841.00 | | | 841.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 052.00 | | 766.00 | 22 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 961.00 | | | 13 961.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 241.00 | 876.00 | | 22 241.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 841.00 | | | 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 199.00 | 876.00 | | 20 199.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 930.00 | | 3 000.00 | 9 930.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 930.00 | | 3 000.00 | 9 930.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 930.00 | | 3 000.00 | 9 930.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 973.00 | 16 973.00 | | 16 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 778.00 | 12 778.00 | | 12 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 881.00 | 39 881.00 | | 39 881.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
UX Autres créances clients | 109 750.00 | | | 109 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 316.00 | | | 8 316.00 |
VB T. V. A. | 4 051.00 | | | 4 051.00 |
VI Groupe et associés | 8 228.00 | 8 228.00 | | 8 228.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 984.00 | | | 6 984.00 |
VP Divers | 3 803.00 | | | 3 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 425.00 | | | 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 454.00 | 135 254.00 | 13 200.00 | 148 454.00 |
VW T.V.A. | 31 499.00 | 31 499.00 | | 31 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 164.00 | 110 164.00 | | 110 164.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 488.00 | | | 2 488.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 277.00 | | | 25 277.00 |
ST Autres comptes | 59 225.00 | | | 59 225.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 693.00 | | | 26 693.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 077.00 | | | 4 077.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 501.00 | | | 87 501.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 231.00 | | | 13 231.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 111 196.00 | | | 111 196.00 |