| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 646.00 | 13 070.00 | 22 576.00 | 35 646.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 940.00 | 2 764.00 | 1 176.00 | 3 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 053.00 | 2 053.00 | | 2 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 543.00 | | 1 543.00 | 1 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 936.00 | 17 887.00 | 27 048.00 | 44 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 964.00 | | 2 964.00 | 2 964.00 |
BZ Autres créances | 20 079.00 | | 20 079.00 | 20 079.00 |
CF Disponibilités | 223 799.00 | | 223 799.00 | 223 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 877.00 | | 3 877.00 | 3 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 718.00 | | 250 718.00 | 250 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 295 654.00 | 17 887.00 | 277 767.00 | 295 654.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
CU Autres participations | 1 754.00 | | 1 754.00 | 1 754.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
DG Autres réserves | 100 133.00 | 89 630.00 | | 100 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 909.00 | 10 503.00 | | 1 909.00 |
DL TOTAL (I) | 104 572.00 | 102 663.00 | | 104 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 044.00 | 2 177.00 | | 4 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 390.00 | 15 228.00 | | 8 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 932.00 | 74 532.00 | | 71 932.00 |
EA Autres dettes | 88 828.00 | 54 208.00 | | 88 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 195.00 | 146 145.00 | | 173 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 277 767.00 | 248 808.00 | | 277 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 195.00 | 146 145.00 | | 173 195.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 685 797.00 | | 685 797.00 | 685 797.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 685 797.00 | | 685 797.00 | 685 797.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 805.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 689 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 620.00 | |
GE Autres charges | | | 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 688 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 282.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 437.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 719.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 83.00 | | | 83.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83.00 | | | 83.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -83.00 | | | -83.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -273.00 | 1 333.00 | | -273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 689 740.00 | 680 212.00 | | 689 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 687 831.00 | 669 709.00 | | 687 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 909.00 | 10 503.00 | | 1 909.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 428.00 | | 36.00 | 46 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 529.00 | 44 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 529.00 | 5 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 646.00 | | | 35 646.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 521.00 | | | 7 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 261.00 | | 36.00 | 3 261.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 713.00 | 8 620.00 | 1 446.00 | 10 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 941.00 | 7 129.00 | | 5 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 772.00 | 1 491.00 | 1 446.00 | 4 772.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 390.00 | 8 390.00 | | 8 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 193.00 | 12 193.00 | | 12 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 828.00 | 88 828.00 | | 88 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
UX Autres créances clients | 2 964.00 | | | 2 964.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
VB T. V. A. | 10 430.00 | | | 10 430.00 |
VI Groupe et associés | 4 044.00 | 4 044.00 | | 4 044.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 224.00 | | | 6 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 712.00 | 3 712.00 | | 3 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 877.00 | | | 3 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 462.00 | 28 462.00 | | 28 462.00 |
VW T.V.A. | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 195.00 | 173 195.00 | | 173 195.00 |