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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 074.00 | 53 629.00 | 5 445.00 | 59 074.00 |
AH Fonds commercial | 108 294.00 | | 108 294.00 | 108 294.00 |
AP Constructions | 84 194.00 | 33 879.00 | 50 314.00 | 84 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 736.00 | 167 521.00 | 145 214.00 | 312 736.00 |
BD Autres titres immobilisés | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 412.00 | | 9 412.00 | 9 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 575 467.00 | 255 029.00 | 320 441.00 | 575 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 500.00 | | 300 500.00 | 300 500.00 |
BZ Autres créances | 247 381.00 | | 247 381.00 | 247 381.00 |
CF Disponibilités | 1 330 744.00 | | 1 330 744.00 | 1 330 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 481.00 | | 2 481.00 | 2 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 881 107.00 | | 1 881 107.00 | 1 881 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 456 579.00 | 255 030.00 | 2 201 549.00 | 2 456 579.00 |
CU Autres participations | 1 495.00 | | 1 495.00 | 1 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 875.00 | 7 875.00 | | 7 875.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 625.00 | 24 625.00 | | 24 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
DG Autres réserves | 593 609.00 | 584 008.00 | | 593 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 156.00 | 89 601.00 | | 129 156.00 |
DL TOTAL (I) | 756 053.00 | 706 897.00 | | 756 053.00 |
DP Provisions pour risques | 140 437.00 | | | 140 437.00 |
DR TOTAL (IV) | 140 437.00 | | | 140 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 605 283.00 | 740 381.00 | | 605 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182.00 | 100 714.00 | | 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 311.00 | 449 723.00 | | 383 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 043.00 | 233 504.00 | | 142 043.00 |
EA Autres dettes | 140 904.00 | | | 140 904.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 333.00 | | | 33 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 305 058.00 | 1 524 323.00 | | 1 305 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 201 549.00 | 2 231 220.00 | | 2 201 549.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 182.00 | | | 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 894 512.00 | | 2 894 512.00 | 2 894 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 894 512.00 | | 2 894 512.00 | 2 894 512.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 488.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 004 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 518 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 493.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 140 437.00 | |
GE Autres charges | | | 6 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 882 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 489.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 367.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 479.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 465.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 500.00 | | | 56 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 955.00 | | | 8 955.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 455.00 | 1 465.00 | | 65 455.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 519.00 | 40.00 | | 519.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 519.00 | 40.00 | | 519.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64 936.00 | 1 425.00 | | 64 936.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 500.00 | 27 977.00 | | 52 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 070 479.00 | 2 545 542.00 | | 3 070 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 941 323.00 | 2 455 941.00 | | 2 941 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 156.00 | 89 601.00 | | 129 156.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 150 437.00 | 10 000.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 150 437.00 | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 383 311.00 | 383 311.00 | | 383 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 928.00 | 14 928.00 | | 14 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 983.00 | 8 983.00 | | 8 983.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 370.00 | 5 370.00 | | 5 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 904.00 | 140 904.00 | | 140 904.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 333.00 | 33 333.00 | | 33 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 412.00 | 9 412.00 | | 9 412.00 |
UX Autres créances clients | 300 500.00 | 300 500.00 | | 300 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 140.00 | 5 140.00 | | 5 140.00 |
VB T. V. A. | 73 103.00 | 73 103.00 | | 73 103.00 |
VC Groupe et associés | 101 006.00 | 101 006.00 | | 101 006.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 605 284.00 | 152 056.00 | 453 057.00 | 605 284.00 |
VI Groupe et associés | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 133.00 | 68 133.00 | | 68 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 482.00 | 2 482.00 | | 2 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 559 776.00 | 559 776.00 | | 559 776.00 |
VW T.V.A. | 112 473.00 | 112 473.00 | | 112 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 305 057.00 | 851 829.00 | 453 057.00 | 1 305 057.00 |