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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 113 100.00 | | 113 100.00 | 113 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 299.00 | 798.00 | 1 501.00 | 2 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 300.00 | 2 173.00 | 1 127.00 | 3 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 169.00 | 2 971.00 | 117 197.00 | 120 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 546.00 | | 36 546.00 | 36 546.00 |
BZ Autres créances | 8 433.00 | | 8 433.00 | 8 433.00 |
CF Disponibilités | 367 048.00 | | 367 048.00 | 367 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 079.00 | | 412 079.00 | 412 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 247.00 | 2 971.00 | 529 276.00 | 532 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 000.00 | 114 000.00 | | 114 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
DH Report à nouveau | 175 362.00 | 112 517.00 | | 175 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 147.00 | 62 845.00 | | 92 147.00 |
DL TOTAL (I) | 392 908.00 | 300 762.00 | | 392 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87.00 | 127.00 | | 87.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 696.00 | 33 011.00 | | 12 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 000.00 | 49 177.00 | | 32 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 240.00 | 29 446.00 | | 68 240.00 |
EA Autres dettes | 23 345.00 | 187 750.00 | | 23 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 368.00 | 299 512.00 | | 136 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 276.00 | 600 273.00 | | 529 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 251.00 | | 2 917.00 | 117 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 100.00 | | | 113 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 681.00 | | 2 917.00 | 2 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 035.00 | 1 936.00 | | 1 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 035.00 | 1 936.00 | | 1 035.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 135.00 | | 3 135.00 | 3 135.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 135.00 | | 3 135.00 | 3 135.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 135.00 | | 3 135.00 | 3 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 717.00 | 38 717.00 | | 38 717.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 393.00 | 11 393.00 | | 11 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 345.00 | 23 345.00 | | 23 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
UX Autres créances clients | 36 546.00 | 36 546.00 | | 36 546.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 532.00 | 4 532.00 | | 4 532.00 |
VB T. V. A. | 3 668.00 | 3 668.00 | | 3 668.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VI Groupe et associés | 12 696.00 | 12 696.00 | | 12 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 500.00 | 45 030.00 | 1 470.00 | 46 500.00 |
VW T.V.A. | 17 197.00 | 17 197.00 | | 17 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 368.00 | 136 368.00 | | 136 368.00 |