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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 508.00 | 5 473.00 | 35.00 | 5 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 898.00 | 7 654.00 | 244.00 | 7 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 021.00 | 33 191.00 | 19 830.00 | 53 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 605.00 | | 29 605.00 | 29 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 031.00 | 46 317.00 | 49 714.00 | 96 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 894.00 | | 181 894.00 | 181 894.00 |
BZ Autres créances | 8 204.00 | | 8 204.00 | 8 204.00 |
CF Disponibilités | 196 600.00 | | 196 600.00 | 196 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 780.00 | | 19 780.00 | 19 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 477.00 | | 406 477.00 | 406 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 502 509.00 | 46 317.00 | 456 192.00 | 502 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 135 777.00 | 111 888.00 | | 135 777.00 |
DH Report à nouveau | | -84 749.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 390.00 | 108 637.00 | | 102 390.00 |
DL TOTAL (I) | 246 554.00 | 144 164.00 | | 246 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94.00 | 75.00 | | 94.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 679.00 | 38 228.00 | | 54 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 883.00 | 21 221.00 | | 51 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 643.00 | 74 233.00 | | 102 643.00 |
EA Autres dettes | 339.00 | 2 274.00 | | 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 638.00 | 136 032.00 | | 209 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 192.00 | 280 196.00 | | 456 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 638.00 | 136 032.00 | | 209 638.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94.00 | 75.00 | | 94.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 698.00 | | 23 942.00 | 80 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 006.00 | 96 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 006.00 | 60 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 110.00 | | | 4 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 294.00 | | 22 631.00 | 48 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 294.00 | | 1 311.00 | 28 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 408.00 | 8 552.00 | 10 006.00 | 46 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 110.00 | | | 4 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 298.00 | 8 552.00 | 10 006.00 | 42 298.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 883.00 | 51 883.00 | | 51 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 347.00 | 31 347.00 | | 31 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 301.00 | 8 301.00 | | 8 301.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 892.00 | 28 892.00 | | 28 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 605.00 | | 29 605.00 | 29 605.00 |
UX Autres créances clients | 181 894.00 | 181 894.00 | | 181 894.00 |
VB T. V. A. | 6 710.00 | 6 710.00 | | 6 710.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VI Groupe et associés | 54 679.00 | 54 679.00 | | 54 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 780.00 | 19 780.00 | | 19 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 483.00 | 209 878.00 | 29 605.00 | 239 483.00 |
VW T.V.A. | 32 460.00 | 32 460.00 | | 32 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 638.00 | 209 638.00 | | 209 638.00 |