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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 625.00 | 24 165.00 | 1 460.00 | 25 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 580.00 | 1 159.00 | 2 420.00 | 3 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 620.00 | 187 271.00 | 158 349.00 | 345 620.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 1 958.00 | | 1 958.00 | 1 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 783.00 | 212 598.00 | 164 188.00 | 376 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 900 074.00 | | 900 074.00 | 900 074.00 |
BZ Autres créances | 3 274 706.00 | | 3 274 706.00 | 3 274 706.00 |
CF Disponibilités | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 385.00 | | 13 385.00 | 13 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 188 175.00 | | 4 188 175.00 | 4 188 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 564 958.00 | 212 595.00 | 4 352 363.00 | 4 564 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 094.00 | 20 055.00 | | 78 094.00 |
DL TOTAL (I) | 328 094.00 | 270 055.00 | | 328 094.00 |
DP Provisions pour risques | | 236 680.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 1 083 714.00 | 1 103 230.00 | | 1 083 714.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 083 714.00 | 1 339 910.00 | | 1 083 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 479.00 | | | 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 597 799.00 | 321 455.00 | | 597 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 197 065.00 | 1 871 099.00 | | 2 197 065.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 546.00 | 139 373.00 | | 22 546.00 |
EA Autres dettes | 120 000.00 | 207 467.00 | | 120 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 940 555.00 | 2 539 394.00 | | 2 940 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 352 363.00 | 4 149 359.00 | | 4 352 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 924 557.00 | | 8 924 557.00 | 8 924 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 924 557.00 | | 8 924 557.00 | 8 924 557.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 411 836.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 367 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 865 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 300 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 780 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 949 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 358.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 93 323.00 | |
GE Autres charges | | | 54 873.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 130 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 237 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 281.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 019.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 259 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 57 831.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 012.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 58 843.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 179 223.00 | 34 884.00 | | 179 223.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 012.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 478.00 | 76 273.00 | | 2 478.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 181 701.00 | 112 169.00 | | 181 701.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -181 701.00 | -53 326.00 | | -181 701.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -496.00 | 6 500.00 | | -496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 390 035.00 | 9 517 269.00 | | 9 390 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 311 940.00 | 9 497 214.00 | | 9 311 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 094.00 | 20 055.00 | | 78 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 275.00 | | 134 949.00 | 406 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 833.00 | 1 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 164 442.00 | 376 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 158.00 | 25 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 150 451.00 | 349 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 783.00 | | | 35 783.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 366 659.00 | | 132 991.00 | 366 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 833.00 | | 1 958.00 | 3 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 086.00 | 88 837.00 | 19 328.00 | 143 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 806.00 | 11 516.00 | 10 158.00 | 22 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 279.00 | 77 320.00 | 9 170.00 | 120 279.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 339 910.00 | 93 323.00 | 349 518.00 | 1 339 910.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 339 910.00 | 93 323.00 | 349 519.00 | 1 339 910.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 93 323.00 | 349 519.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 597 799.00 | 597 799.00 | | 597 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 090 933.00 | 1 090 933.00 | | 1 090 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 708 062.00 | 708 062.00 | | 708 062.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 546.00 | 22 546.00 | | 22 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
UP Prêts | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
UX Autres créances clients | 900 074.00 | 900 074.00 | | 900 074.00 |
VB T. V. A. | 119 479.00 | 119 479.00 | | 119 479.00 |
VC Groupe et associés | 3 155 105.00 | 3 155 105.00 | | 3 155 105.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 126 789.00 | 126 789.00 | | 126 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 385.00 | 13 385.00 | | 13 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 190 123.00 | 4 190 123.00 | | 4 190 123.00 |
VW T.V.A. | 271 280.00 | 271 280.00 | | 271 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 940 555.00 | 2 940 555.00 | | 2 940 555.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 102.00 | 111.00 | | 102.00 |